AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0145792034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,02
+0,99% 1M
+2,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0145792034
98,79M€0,40%-0,45%1,00€1,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Azkaran Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,06% -0,11% -5,44%
1 año -0,57% -0,57% -2,56%
3 años 5,58% 1,82% 2,84%
5 años 7,99% 1,55% 1,58%
10 años 18,65% 1,72% 2,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,45% - - - -
20153,33% - - - -
20160,73%-1,29%0,20%1,45%0,39%
20172,14%1,01%0,39%0,44%0,28%
2018-3,17%-0,56%-0,41%0,20%-2,42%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019

Cartera de Azkaran Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
3,28%3,16M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293295597
2,94%2,83M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
2,93%2,82M€
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE
LU1797812986
2,74%2,65M€
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG
IE00B8BS6228
2,36%2,28M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
2,07%2,00M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2,03%1,95M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
1,81%1,74M€
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
1,52%1,47M€
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2022
IE00BDBVWK61
1,50%1,45M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
1,48%1,43M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0289473133
1,45%1,40M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
1,40%1,35M€
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.05|2027-08-01
IT0005274805
1,40%1,35M€
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1,39%1,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,150,04
Beta0,340,31
Information Ratio0,56-0,14
R-Squared87,2984,32
Sharpe Ratio-0,470,16
Standard Deviation2,822,07
Tracking Error5,094,32
Treynor Ratio-3,831,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).