AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0145792034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,00
-1,26% 1M
-2,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0145792034
96,98M€0,40%-0,45%1,00€-0,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Azkaran Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,17% -4,32% -12,61%
1 año -2,92% -2,91% -6,40%
3 años -0,04% -0,01% -0,14%
5 años 7,20% 1,40% 1,67%
10 años 13,99% 1,32% 2,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,77% - - - -
20143,45% - - - -
20153,33% - - - 1,74%
20160,73%-1,29%0,20%1,45%0,39%
20172,14%1,01%0,39%0,44%0,28%
2018 - -0,56%-0,41%0,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018

Cartera de Azkaran Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
3,29%3,25M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
2,87%2,84M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293295597
2,87%2,84M€
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
2,78%2,75M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2,01%1,98M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
1,99%1,97M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
1,81%1,79M€
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG
IE00B8BS6228
1,59%1,57M€
PARTICIPACIONES|AXA IM MATURITY 2022
IE00BDBVWK61
1,53%1,52M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
1,46%1,44M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0289473133
1,45%1,43M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOATING RATE USD
LU1681041031
1,39%1,37M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
1,37%1,36M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
1,37%1,36M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0368231436
1,36%1,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,910,20
Beta0,290,34
Information Ratio0,28-0,97
R-Squared79,0867,77
Sharpe Ratio-0,971,02
Standard Deviation1,781,68
Tracking Error3,832,81
Treynor Ratio-5,864,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).