Mixtos Otros

Azkaran Inversiones SICAV

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0145792034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,02
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,96M EUR1,02 EUR0,25%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,96M EUR1,02 EUR0,20%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,96M EUR1,02 EUR0,15%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,96M EUR1,02 EUR0,10%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,96M EUR1,02 EUR0,05%0,49%1 EUR

Estrategia Azkaran Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Azkaran Inversiones SICAV, con ISIN ES0145792034, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 99.964.434 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Azkaran Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Azkaran Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,36%-0,21%
2008-3,39%-4,30%0,43%0,71%-0,18%
20090,15%-1,73%1,44%0,03%0,44%
20101,67%1,01%-0,80%0,92%0,54%
20110,38%-0,11%0,31%-0,47%0,66%
20121,71%0,67%0,20%0,56%0,27%
20132,79%0,17%0,00%1,32%1,27%
20143,42%1,63%0,85%0,64%0,27%
20153,33%4,92%-1,91%-1,33%1,74%
20160,73%-1,29%0,20%1,45%0,39%
20171,01%0,39%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Azkaran Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.04%7,00M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU
LU0052620894
5.04%5,00M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.82%4,79M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0895805017
3.50%3,47M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.11%3,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
3.02%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
3.02%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU
LU0622664224
2.69%2,67M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
2.62%2,60M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.56%2,54M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.56%2,55M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
2.54%2,52M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO
LU0167154417
2.47%2,46M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113258742
2.07%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
2.06%2,05M EUR