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Azkaran Inversiones SICAV

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0145792034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,02
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)98,72M EUR1,02 EUR0,25%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)98,72M EUR1,02 EUR0,20%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)98,72M EUR1,02 EUR0,15%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)98,72M EUR1,02 EUR0,10%0,49%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)98,72M EUR1,02 EUR0,05%0,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,36%-0,21%
2008-3,39%-4,30%0,43%0,71%-0,18%
20090,15%-1,73%1,44%0,03%0,44%
20101,67%1,01%-0,80%0,92%0,54%
20110,38%-0,11%0,31%-0,47%0,66%
20121,71%0,67%0,20%0,56%0,27%
20132,79%0,17%0,00%1,32%1,27%
20143,42%1,63%0,85%0,64%0,27%
20153,33%4,92%-1,91%-1,33%1,74%
20160,73%-1,29%0,20%1,45%0,39%
20171,01%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Azkaran Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.09%7,01M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
5.02%4,96M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.83%4,78M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0895805017
3.51%3,48M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.10%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
3.02%2,99M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
3.01%2,98M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU
LU0622664224
2.64%2,61M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
2.61%2,58M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
2.59%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.56%2,53M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
2.54%2,51M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO
LU0167154417
2.48%2,45M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113258742
2.05%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
2.04%2,02M EUR