AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0145792034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,01
-0,86% 1M
-1,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0145792034
97,93M€0,37%-0,42%1,00€0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Azkaran Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,37%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,68% -3,36% -4,59%
1 año -1,70% -1,71% -2,83%
3 años 1,79% 0,59% 1,04%
5 años 8,86% 1,71% 2,33%
10 años 15,27% 1,43% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,77% - - - -
20143,45% - - - -
20153,33% - - 1,74%1,74%
20160,73%-1,29%0,20%1,45%0,39%
20172,14%1,01%0,39%0,44%0,28%
2018 - -0,56%-0,41%0,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018

Cartera de Azkaran Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5,01%4,95M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
5,01%4,94M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
4,32%4,26M€
PARTICIPACIONES|FONMARCH FI
ES0138841038
4,05%3,99M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S
LU0360478795
3,02%2,98M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3,02%2,98M€
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
3,01%2,97M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
2,86%2,82M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
2,53%2,50M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
1,99%1,96M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
1,97%1,95M€
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
1,81%1,79M€
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU
LU0622664224
1,79%1,77M€
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
1,76%1,73M€
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
1,75%1,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,600,20
Beta0,330,34
Information Ratio-0,62-0,97
R-Squared70,9167,76
Sharpe Ratio-0,021,02
Standard Deviation1,591,68
Tracking Error2,832,81
Treynor Ratio-0,084,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).