Mixtos Otros

Azkaran Inversiones SICAV

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0145792034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Aug, 2018
1,02
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,09M EUR1,02 EUR0,25%0,24%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,09M EUR1,02 EUR0,20%0,24%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,09M EUR1,02 EUR0,15%0,24%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,09M EUR1,02 EUR0,10%0,24%1 EUR
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0145792034)99,09M EUR1,02 EUR0,05%0,24%1 EUR

Estrategia Azkaran Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Azkaran Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Azkaran Inversiones SICAV, con ISIN ES0145792034, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,24% del patrimonio total, que asciende a 99.094.718 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Azkaran Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Azkaran Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,36%-0,21%
2008-3,39%-4,30%0,43%0,71%-0,18%
20090,15%-1,73%1,44%0,03%0,44%
20101,67%1,01%-0,80%0,92%0,54%
20110,38%-0,11%0,31%-0,47%0,66%
20121,71%0,67%0,20%0,56%0,27%
20132,79%0,17%0,00%1,32%1,27%
20143,42%1,63%0,85%0,64%0,27%
20153,33%4,92%-1,91%-1,33%1,74%
20160,73%-1,29%0,20%1,45%0,39%
20172,14%1,01%0,39%0,44%0,28%
2018-0,56%-0,41%

Rendimiento mensual Azkaran Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Azkaran Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.01%4,95M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
5.01%4,94M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
4.32%4,26M EUR
PARTICIPACIONES|FONMARCH FI
ES0138841038
4.05%3,99M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S
LU0360478795
3.02%2,98M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.02%2,98M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
3.01%2,97M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
2.86%2,82M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
2.53%2,50M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
1.99%1,96M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
1.97%1,95M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
1.81%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU
LU0622664224
1.79%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
1.76%1,73M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
1.75%1,73M EUR