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BH Renta Fija Europa SICAV

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. | ES0145809002

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. (ES0145809002)11,15M EUR1,11 EUR0,80%1,02%1 EUR

Estrategia

Objetivo de gestion, politica de inversion y riesgos: La gestion toma como referencia la rentabilidad del indice Barclays Euro Agg Corporate Bond, indice de renta fija corporativa europea. La SICAV podra invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podra invertir, de manera directa o indirecta a traves de IIC, en activos renta fija permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,33%1,20%1,08%3,58%0,35%
20172,06%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BH Renta Fija Europa SICAV

Peso Valor
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
3.18%0,31M EUR
OB.PORTUGAL 2,875% VT.21/07/2026
PTOTETOE0012
3.09%0,30M EUR
OB.MARE N FTF %VAR VT.16/11/26 (C11/21)
ES0213056007
2.56%0,25M EUR
OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C9/21)
XS1107890847
2.07%0,20M EUR
OB.COL TEL 5,375% VT.27/9/22(C9/17)(USD)
USP28768AA04
1.83%0,18M USD
OB.PETROLEOS MEX 2,75% VT.21/04/2027
XS1172951508
1.82%0,18M EUR
OB.TURK TELEKO 4,875% VT.19/06/24 (USD)
XS1028951264
1.80%0,18M USD
BO.ATLANTICA 7% VT.15/11/2019 (USD)
USG00349AA18
1.74%0,17M USD
OB.TELECOM ITALIA FI 7,75% VT.24/01/2033
XS0161100515
1.44%0,14M EUR
OB.REP.COLOMBIA 10,375% VT.28/01/33(USD)
US195325BB02
1.39%0,13M USD
OB.ASSICUR G FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22)
XS0802638642
1.38%0,13M EUR
OB.STOREBR.LI FTF %VAR VT.4/4/43 (C4/23)
XS0909773268
1.25%0,12M EUR
OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027
FR0013232444
1.22%0,12M EUR
OB.GROUPAMA FTF %VAR VT.27/10/39(C10/19)
FR0010815464
1.18%0,11M EUR
OB.CREDIT SU FTF %VAR VT.18/9/25 (C9/20)
XS0972523947
1.17%0,11M EUR