RF Flexible EUR

BH Renta Fija Europa SICAV

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. | ES0145809002

Buy & Hold Capital SGIIC

17 Jul, 2018
1,12
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. (ES0145809002)12,65M EUR1,12 EUR0,60%0,84%1 EUR

Estrategia BH Renta Fija Europa SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Euro Agg Corporate Bond, índice de renta fija corporativa europea. La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá de manera directa o indirecta a través de IIC en activos de renta fija permitidos por la normativa vigente. Localizará sus inversiones en los mercados de los estados miembros o candidatos a formar parte de la Unión Europea sin descartar otros con carácter secundario incluidos emergentes. La exposición total en riesgo divisa no superará el 10%. Se caracteriza por tener un 100% de la exposición total en renta fija de emisores preferentemente privados y en menor medida públicos. La duración media de su cartera se sitúa entre 0 y 10 años.


Información sobre el fondo de inversión BH Renta Fija Europa SICAV

El fondo BH Renta Fija Europa SICAV, con ISIN, ES0145809002 de la gestora Buy & Hold Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.652.433 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BH Renta Fija Europa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BH Renta Fija Europa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,33%1,20%1,08%3,58%0,35%
20176,73%2,06%2,00%1,58%0,92%
20180,34%-2,19%

Rendimiento mensual BH Renta Fija Europa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BH Renta Fija Europa SICAV

Peso Valor
RFIJA|BANCO DE CREDITO|9.00|2026-11-03
XS1512736379
4.89%0,61M EUR
RFIJA|GENERALITAT CATA|6.35|2041-11-30
XS0522550580
4.18%0,52M EUR
RFIJA|REPSOL OIL&GAS C|5.50|2042-05-15
US87425EAN31
3.80%0,48M USD
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
3.39%0,42M EUR
RFIJA|IBERCAJA |5.00|2025-07-28
ES0244251007
3.36%0,42M EUR
RFIJA|CRITERIA CAIXA C|5.25|2050-12-23
ES0840609012
3.20%0,40M EUR
RFIJA|TULLOW OIL PLC|6.25|2022-04-15
USG91235AB05
2.64%0,33M USD
RFIJA|BANCA FARMAFACTO|5.88|2027-03-02
XS1572408380
2.51%0,31M EUR
RFIJA|PROVIDENT FINANC|8.00|2019-10-23
XS0459028626
2.49%0,31M GBP
RFIJA|SIGNET UK FINANC|4.70|2024-06-15
US82671AAA16
2.49%0,31M USD
RFIJA|SACYR SA|4.50|2024-11-16
ES0282870007
2.44%0,31M EUR
RFIJA|INSTITUTO CATALA|0.00|2022-07-05
ES0255281075
2.15%0,27M EUR
RFIJA|L BRANDS INC|6.88|2035-11-01
US501797AL82
1.89%0,24M USD
RFIJA|ACCIONA SA|5.55|2024-04-29
XS1059385861
1.83%0,23M EUR
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|4.75|2025-01-14
XS0982711714
1.75%0,22M EUR