Mixtos Defensivos EUR

Santander Responsabilidad Solidario FI

Santander Responsabilidad Solidario FI | ES0145821031

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
139,12
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Responsabilidad Solidario FI (ES0145821031)1.038,08M EUR139,12 EUR1,49%1,60%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merryll Lynch Eurogobiernos para la renta fija y Euro Stoxx 50 para la renta variable. Se seguirán criterios de actuación empresarial, financieros, éticos y socialmente responsables según el ideario ético. Se invertir en activos de renta fija (RF) (incluye hasta un 10% en depósitos), pública y privada (70%-100% de la exposición total) de emisores con al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-), con preferencia a emisores de UE, y en menor porcentaje podrían negociarse en otros países OCDE. La cartera de RF tendrá duración media de 2 años aproximadamente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,49%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Gerardo Puerta


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,07%0,84%
20042,32%1,19%-0,47%0,17%1,42%
20053,09%0,96%1,41%0,56%0,13%
20062,51%0,36%-0,41%1,55%0,99%
20071,74%0,66%0,50%0,21%0,37%
2008-0,32%-0,85%-1,88%0,75%1,71%
20096,13%0,21%2,79%2,62%0,41%
2010-0,71%0,45%-1,89%0,85%-0,10%
2011-0,30%0,55%0,44%-3,04%1,82%
20125,89%2,83%-3,44%3,55%2,99%
20137,64%1,51%1,04%2,90%2,00%
20144,22%2,67%1,32%0,38%-0,20%
2015-0,92%2,61%-2,83%-0,95%0,33%
20160,53%-0,62%-0,27%0,42%1,02%
20170,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Responsabilidad Solidario FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01
IT0004907843
7.63%82,02M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
5.23%56,25M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
4.85%52,14M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
3.51%37,71M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15
IT0005215246
3.26%35,06M EUR
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|4.25|2023-10-25
FR0010466938
2.92%31,37M EUR
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.44|2017-04-28
Depósitos
2.82%30,31M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.38|2017-04-03
ES00000121O6
2.56%27,57M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
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