Mixtos Defensivos EUR

Santander Responsabilidad Solidario FI

Santander Responsabilidad Solidario FI | ES0145821031

Santander Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
138,92
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Responsabilidad Solidario FI (ES0145821031)990,14M EUR138,92 EUR1,49%1,60%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merryll Lynch Eurogobiernos para la renta fija y Euro Stoxx 50 para la renta variable. Se seguirán criterios de actuación empresarial, financieros, éticos y socialmente responsables según el ideario ético. Se invertir en activos de renta fija (RF) (incluye hasta un 10% en depósitos), pública y privada (70%-100% de la exposición total) de emisores con al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-), con preferencia a emisores de UE, y en menor porcentaje podrían negociarse en otros países OCDE. La cartera de RF tendrá duración media de 2 años aproximadamente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,49%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Gerardo Puerta


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,07%0,84%
20042,32%1,19%-0,47%0,17%1,42%
20053,09%0,96%1,41%0,56%0,13%
20062,51%0,36%-0,41%1,55%0,99%
20071,74%0,66%0,50%0,21%0,37%
2008-0,32%-0,85%-1,88%0,75%1,71%
20096,13%0,21%2,79%2,62%0,41%
2010-0,71%0,45%-1,89%0,85%-0,10%
2011-0,30%0,55%0,44%-3,04%1,82%
20125,89%2,83%-3,44%3,55%2,99%
20137,64%1,51%1,04%2,90%2,00%
20144,22%2,67%1,32%0,38%-0,20%
2015-0,92%2,61%-2,83%-0,95%0,33%
20160,53%-0,62%-0,27%0,42%1,02%
20170,50%0,16%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Responsabilidad Solidario FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
7.78%78,59M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.38|2017-07-03
ES00000128H5
5.76%58,19M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
5.58%56,39M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
5.19%52,48M EUR
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15
DE0001102333
4.59%46,38M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
3.75%37,87M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
2.65%26,80M EUR
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31
ES0302762127
2.46%24,84M EUR
RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2022-04-08
DE0001141752
2.10%21,23M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2021-11-01
IT0005216491
1.95%19,72M EUR
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|2.25|2024-05-25
FR0011619436
1.70%17,20M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
1.58%16,01M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31
IT0004827439
1.54%15,55M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15
IT0005172322
1.47%14,85M EUR
RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16
XS1088129660
1.35%13,68M EUR