Mercado Monetario EUR

Santander Monetario FI

Santander Monetario FI | ES0145823003

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
98,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Monetario FI (ES0145823003)2,72M EUR98,24 EUR0,15%0,55%2.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por el rendimiento obtenido por el repo a un mes sobre Deuda Pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos de mercado monetario cotizados y, hasta un 20%, en depósitos denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Armando López


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,04%-0,02%-0,14%
2015-0,54%-0,10%-0,16%-0,12%-0,16%
2016-0,76%-0,15%-0,20%-0,19%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Jan 31, 2017) Feb 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014