Mixtos Otros

Inversiones Diema SICAV

INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. | ES0145838035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jul, 2018
8,87
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR1,00%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,95%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,90%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,85%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,80%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,75%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,70%1,26%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,60M EUR8,87 EUR0,65%1,26%1 EUR

Estrategia Inversiones Diema SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Diema SICAV

El fondo Inversiones Diema SICAV, con ISIN, ES0145838035 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.603.241 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Diema SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Diema SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,47%-1,29%-3,21%
2008-14,05%-8,24%-1,20%-4,16%-1,08%
20096,29%-0,14%2,24%3,27%0,81%
20103,23%0,75%-1,06%1,67%1,86%
2011-4,80%-0,94%-0,13%-5,51%1,85%
201210,36%4,93%-1,51%4,71%1,98%
20134,64%1,47%-1,51%2,50%2,16%
20146,88%2,12%2,28%1,67%0,65%
20154,04%9,33%-2,15%-6,59%4,11%
20160,08%-5,36%0,18%2,40%3,09%
20174,53%2,67%-0,06%0,52%1,35%
2018-2,31%1,09%

Rendimiento mensual Inversiones Diema SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (May 03, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Diema SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.46%0,42M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
5.60%0,37M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.76%0,31M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
3.67%0,24M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.62%0,24M USD
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.57%0,23M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.20%0,21M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
3.13%0,21M JPY
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
3.09%0,20M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.08%0,20M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.99%0,20M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.73%0,18M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.50%0,16M EUR
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
2.31%0,15M JPY
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2.22%0,15M EUR