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Inversiones Diema SICAV

INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. | ES0145838035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

19 Sep, 2017
8,73
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR1,00%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,95%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,90%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,85%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,80%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,75%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,70%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,56M EUR8,73 EUR0,65%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,47%-1,29%-3,21%
2008-14,05%-8,24%-1,20%-4,16%-1,08%
20096,29%-0,14%2,24%3,27%0,81%
20103,23%0,75%-1,06%1,67%1,86%
2011-4,80%-0,94%-0,13%-5,51%1,85%
201210,36%4,93%-1,51%4,71%1,98%
20134,64%1,47%-1,51%2,50%2,16%
20146,88%2,12%2,28%1,67%0,65%
20154,04%9,33%-2,15%-6,59%4,11%
20160,08%-5,36%0,18%2,40%3,09%
20172,67%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (May 03, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Diema SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.13%0,40M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
5.79%0,38M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
3.66%0,24M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.46%0,23M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.36%0,22M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.33%0,22M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.24%0,21M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.09%0,20M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.75%0,18M JPY
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.66%0,18M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.56%0,17M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
2.36%0,16M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.33%0,15M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
2.32%0,15M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2.26%0,15M EUR