Mixtos Otros

Inversiones Diema SICAV

INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. | ES0145838035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
8,79
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR1,00%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,95%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,90%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,85%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,80%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,75%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,70%1,21%1 EUR
INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A. (ES0145838035)6,74M EUR8,79 EUR0,65%1,21%1 EUR

Estrategia Inversiones Diema SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inversiones Diema SICAV, con ISIN, ES0145838035 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.738.431 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Diema SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Diema SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,47%-1,29%-3,21%
2008-14,05%-8,24%-1,20%-4,16%-1,08%
20096,29%-0,14%2,24%3,27%0,81%
20103,23%0,75%-1,06%1,67%1,86%
2011-4,80%-0,94%-0,13%-5,51%1,85%
201210,36%4,93%-1,51%4,71%1,98%
20134,64%1,47%-1,51%2,50%2,16%
20146,88%2,12%2,28%1,67%0,65%
20154,04%9,33%-2,15%-6,59%4,11%
20160,08%-5,36%0,18%2,40%3,09%
20172,67%-0,06%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (May 03, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Diema SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.16%0,41M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.43%0,29M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
4.02%0,27M USD
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
3.63%0,24M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.48%0,23M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.45%0,23M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.25%0,22M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.94%0,19M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.89%0,19M JPY
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.60%0,17M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.36%0,16M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.34%0,15M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
2.33%0,15M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
2.24%0,15M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2.24%0,15M EUR