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Inversiones Midmar SICAV

INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A. | ES0145841039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,32
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A. (ES0145841039)3,78M EUR1,32 EUR0,65%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,51%0,37%-0,84%
2008-5,80%-8,01%1,05%-0,04%1,38%
20098,75%-0,23%3,24%3,84%1,67%
2010-0,16%-0,10%-1,76%2,55%-0,79%
2011-9,75%-0,36%-3,11%-9,34%3,12%
20127,87%3,60%-3,82%6,65%1,50%
201311,89%3,03%-2,15%6,71%4,00%
20144,27%1,92%3,97%-1,30%-0,31%
20151,08%10,51%-3,57%-7,48%2,51%
20163,84%-2,72%-0,45%3,61%3,49%
20173,52%0,82%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Midmar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
6.36%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
5.88%0,22M EUR
RFIJA|IBERDROLA INTERN|5.75|2049-02-27
XS0808632763
5.53%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS AMERICA
IE0032860458
4.67%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
4.60%0,17M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.00|2049-10-01
XS1115498260
4.49%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.30%0,16M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
4.18%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.76%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.63%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0229940001
3.30%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.28%0,12M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06
XS1405136364
3.02%0,11M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
3.01%0,11M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
2.93%0,11M EUR