INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A.

INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A. | ES0145841039

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,26
-1,60% 1M
-5,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A.
ES0145841039
3,45M€0,30%-0,40%1,00€0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Midmar SICAV

El fondo Inversiones Midmar SICAV, con ISIN, ES0145841039 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,79% -10,69% -7,54%
1 año -5,68% -4,98% -2,90%
3 años 0,19% 0,06% 0,26%
5 años 10,33% 1,99% 2,19%
10 años 31,86% 2,80% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,82% - - - -
20144,34% - - - -
20151,08% - - 2,51%2,51%
20163,84%-2,72%-0,45%3,61%3,49%
20176,02%3,52%0,82%0,79%0,78%
2018 - -1,73%-0,46%-0,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018

Cartera de Inversiones Midmar SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G
ES0140072002
9,65%0,34M€
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
9,12%0,32M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU1614420542
7,43%0,26M€
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
7,37%0,26M€
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ
LU1625225310
4,70%0,17M€
RFIJA|ORANGE SA|5.00|2049-10-01
XS1115498260
4,66%0,17M€
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
4,45%0,16M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
3,99%0,14M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
3,78%0,13M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV.
LU0366765237
3,51%0,12M€
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3,43%0,12M€
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06
XS1405136364
3,21%0,11M€
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
3,04%0,11M€
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
3,00%0,11M€
RFIJA|GAZPROM OAO VIA |9.25|2019-04-23
XS0424860947
2,89%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,90-0,47
Beta1,130,98
Information Ratio-2,32-0,42
R-Squared96,1588,62
Sharpe Ratio-1,060,92
Standard Deviation6,144,18
Tracking Error1,391,41
Treynor Ratio-5,783,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).