Mixtos Otros

Inversiones Midmar SICAV

INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A. | ES0145841039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,30
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MIDMAR, SICAV S.A. (ES0145841039)3,56M EUR1,30 EUR0,18%1,22%1 EUR

Estrategia Inversiones Midmar SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Midmar SICAV

El fondo Inversiones Midmar SICAV, con ISIN, ES0145841039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.556.274 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Midmar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Midmar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,51%0,37%-0,84%
2008-5,80%-8,01%1,05%-0,04%1,38%
20098,75%-0,23%3,24%3,84%1,67%
2010-0,16%-0,10%-1,76%2,55%-0,79%
2011-9,75%-0,36%-3,11%-9,34%3,12%
20127,87%3,60%-3,82%6,65%1,50%
201311,89%3,03%-2,15%6,71%4,00%
20144,27%1,92%3,97%-1,30%-0,31%
20151,08%10,51%-3,57%-7,48%2,51%
20163,84%-2,72%-0,45%3,61%3,49%
20176,02%3,52%0,82%0,79%0,78%
2018-1,73%-0,46%

Rendimiento mensual Inversiones Midmar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 28, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Midmar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G
ES0140072002
9.60%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
6.72%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
6.60%0,24M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.00|2049-10-01
XS1115498260
4.78%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
4.73%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.49%0,16M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
4.48%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.87%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.85%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0229940001
3.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.39%0,12M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06
XS1405136364
3.29%0,12M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
3.08%0,11M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
3.05%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
2.81%0,10M EUR