Mixtos Otros

Inversiones Olaberria SICAV

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. | ES0145842037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jun, 2018
1,61
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. (ES0145842037)7,34M EUR1,61 EUR0,40%1,46%1 EUR

Estrategia Inversiones Olaberria SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Olaberria SICAV

El fondo Inversiones Olaberria SICAV, con ISIN, ES0145842037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.342.369 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Olaberria SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Olaberria SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,79%-0,50%0,70%
2008-4,01%-7,12%1,51%0,30%1,51%
20092,52%0,81%0,28%0,56%0,85%
20102,06%0,75%-3,72%4,31%0,87%
2011-1,50%1,97%0,44%-6,62%3,00%
20125,54%3,33%-2,75%4,10%0,90%
20139,38%2,11%0,01%3,38%3,60%
20143,67%4,05%1,98%-2,78%0,50%
20153,26%7,21%-1,49%-5,70%3,68%
2016-0,97%-4,03%-0,82%2,07%1,93%
20174,84%3,09%-0,13%0,74%1,09%
2018-1,93%

Rendimiento mensual Inversiones Olaberria SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 22, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Olaberria SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA
ES0180792006
8.15%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168674036
6.60%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.47%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.68%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.51%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
5.49%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
5.35%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.90%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.88%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256881128
4.62%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.53%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
4.13%0,30M USD
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
3.75%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642876555
3.33%0,24M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134
2.94%0,21M EUR