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Inversiones Olaberria SICAV

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. | ES0145842037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
1,59
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. (ES0145842037)7,28M EUR1,59 EUR0,40%1,32%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,79%-0,50%0,70%
2008-4,01%-7,12%1,51%0,30%1,51%
20092,52%0,81%0,28%0,56%0,85%
20102,06%0,75%-3,72%4,31%0,87%
2011-1,50%1,97%0,44%-6,62%3,00%
20125,54%3,33%-2,75%4,10%0,90%
20139,38%2,11%0,01%3,38%3,60%
20143,67%4,05%1,98%-2,78%0,50%
20153,26%7,21%-1,49%-5,70%3,68%
2016-0,97%-4,03%-0,82%2,07%1,93%
20173,09%-0,13%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 22, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Olaberria SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
7.60%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA
ES0180792006
6.60%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168674036
6.55%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
6.32%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
5.44%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.66%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256839860
4.60%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.57%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.19%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0318939179
4.04%0,30M USD
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
3.96%0,29M USD
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
3.64%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642876555
3.26%0,24M USD
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-02-23
Depósitos
3.25%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112611001
2.86%0,21M EUR