INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. | ES0145842037

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€1,60
+0,31% 1M
+0,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.
ES0145842037
7,37M€0,40%-0,45%1,00€1,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversiones Olaberria SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Olaberria SICAV

El fondo Inversiones Olaberria SICAV, con ISIN, ES0145842037 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Inversiones Olaberria SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,54% 1,08% 0,73%
1 año 2,00% 2,00% 0,41%
3 años 5,18% 1,70% 2,19%
5 años 15,04% 2,84% 3,15%
10 años 34,19% 2,98% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,38% - - - -
20143,67% - - - -
20153,26% - - -5,70%3,68%
2016-0,97%-4,03%-0,82%2,07%1,93%
20174,85%3,09%-0,13%0,74%1,09%
2018 - -1,93%1,08% - -

Rendimiento mensual Inversiones Olaberria SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2015) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inversiones Olaberria SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA
ES0180792006
8,27%0,60M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6,37%0,46M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256881128
6,28%0,46M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266118651
5,62%0,41M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5,56%0,41M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
5,49%0,40M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5,47%0,40M€
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
5,35%0,39M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4,85%0,35M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4,78%0,35M€
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN
FR0010251108
4,42%0,32M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
4,03%0,29M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3,85%0,28M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642876555
3,75%0,27M€
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2,79%0,20M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,06-1,46
Beta0,990,99
Information Ratio0,73-1,26
R-Squared89,4495,55
Sharpe Ratio0,950,13
Standard Deviation4,405,63
Tracking Error1,431,19
Treynor Ratio4,230,75