Mixtos Otros

Inversiones Olaberria SICAV

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. | ES0145842037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
1,60
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A. (ES0145842037)7,34M EUR1,60 EUR0,40%1,32%1 EUR

Estrategia Inversiones Olaberria SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Olaberria SICAV

El fondo Inversiones Olaberria SICAV, con ISIN, ES0145842037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.343.105 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Olaberria SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Olaberria SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,79%-0,50%0,70%
2008-4,01%-7,12%1,51%0,30%1,51%
20092,52%0,81%0,28%0,56%0,85%
20102,06%0,75%-3,72%4,31%0,87%
2011-1,50%1,97%0,44%-6,62%3,00%
20125,54%3,33%-2,75%4,10%0,90%
20139,38%2,11%0,01%3,38%3,60%
20143,67%4,05%1,98%-2,78%0,50%
20153,26%7,21%-1,49%-5,70%3,68%
2016-0,97%-4,03%-0,82%2,07%1,93%
20173,09%-0,13%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 22, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Olaberria SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
7.75%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA
ES0180792006
7.02%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168674036
6.48%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
6.46%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
5.61%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
4.91%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
4.75%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV
LU0256839860
4.73%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.26%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
4.13%0,30M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
4.13%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
3.95%0,29M USD
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
3.70%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642876555
3.36%0,24M USD
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-02-23
Depósitos
3.30%0,24M EUR