Mixtos Otros

Quantica XXII SICAV

QUANTICA XXII, SICAV, S.A. | ES0145845030

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
4,88
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (ES0145845030)5,47M EUR4,88 EUR1,35%3,84%1 EUR

Estrategia Quantica XXII SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quantica XXII SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Quantica XXII SICAV, con ISIN ES0145845030, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,71% del patrimonio total, que asciende a 5.465.717 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Quantica XXII SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,84%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


Twitter

Marc Garrigasait Colomés


Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Jesús Domínguez


Luis de Blas


Linkedin

Albert Parés Hereu


Linkedin Twitter

Daniel Suárez Montes


Hugo Casanovas


Jordi Borràs Cabacés


Linkedin

Aitor Sancho


Óscar Elvira Benito


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Rentabilidad Quantica XXII SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-8,42%
2008-23,61%-10,27%2,03%-7,15%-10,13%
200917,03%1,63%7,10%5,61%1,81%
20108,79%4,38%-2,38%1,49%5,19%
2011-10,71%-0,27%-0,25%-8,54%-1,86%
20124,89%0,10%-2,93%6,94%0,93%
20132,31%0,50%1,20%0,99%-0,40%
20141,10%-1,49%0,38%0,46%1,77%
2015-9,86%11,11%-5,78%-13,00%-1,03%
2016-2,86%-5,01%-1,28%2,71%0,86%
201711,63%4,98%-0,09%3,33%3,00%
2018-2,67%3,12%

Rendimiento mensual Quantica XXII SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Quantica XXII SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
5.87%0,28M USD
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
4.52%0,22M USD
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
4.42%0,21M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
3.88%0,19M EUR
ACCIONES|KBC GROEP NV
BE0003565737
3.17%0,15M EUR
ACCIONES|BERRY PLASTICS GROUP
US08579W1036
3.14%0,15M USD
ACCIONES|LEAR CORPORATION
US5218652049
2.94%0,14M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.85%0,14M EUR
ACCIONES|ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
2.80%0,14M USD
ACCIONES|EIFFAGE SA
FR0000130452
2.69%0,13M EUR
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES
ES0177542018
2.59%0,13M EUR
ACCIONES|BROADCOM CORP
SG9999014823
2.58%0,13M USD
ACCIONES|BANK OF THE OZARKS
US0639041062
2.51%0,12M USD
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.42%0,12M EUR
ACCIONES|FERRRARI NV
NL0011585146
2.28%0,11M EUR