Mixtos Otros

BMS Blue Chips SICAV

BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A. | ES0145872034

Buy & Hold Capital SGIIC

18 Jul, 2018
10,38
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A. (ES0145872034)7,98M EUR10,38 EUR0,70%0,69%1 EUR

Estrategia BMS Blue Chips SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Index por la exposición a renta variable y el índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year por la exposición a renta fija. Se podrá invertir menos del 40% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. La política de gestión se realizará de forma discrecional, no existiendo predeterminación respecto a los emisores (públicos o privados), sectores y áreas geográficas. La duración objetivo de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión BMS Blue Chips SICAV

El fondo BMS Blue Chips SICAV, con ISIN, ES0145872034 de la gestora Buy & Hold Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.976.427 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BMS Blue Chips SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMS Blue Chips SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,69%-0,35%-1,97%
2008-14,74%-7,92%0,66%-3,08%-5,09%
20098,02%-1,90%3,17%3,80%2,83%
20102,40%0,57%-3,43%2,22%3,15%
2011-2,62%-0,21%-1,01%-3,93%2,62%
20128,17%4,58%-1,98%3,45%2,00%
20137,00%1,06%0,03%2,46%3,31%
20145,65%1,74%2,22%1,66%-0,07%
2015-6,17%5,42%-2,78%-8,48%0,03%
20167,45%0,55%-1,64%3,93%4,53%
201712,26%5,26%3,32%2,38%0,82%
2018-1,86%1,45%

Rendimiento mensual BMS Blue Chips SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 02, 2018) Jul 04, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BMS Blue Chips SICAV

Peso Valor
RFIJA|GENERALITAT CATA|6.35|2041-11-30
XS0522550580
3.32%0,26M EUR
RFIJA|BANCO DE CREDITO|9.00|2026-11-03
XS1512736379
2.59%0,20M EUR
RFIJA|SACYR SA|4.00|2019-05-08
XS1063399700
2.53%0,20M EUR
RFIJA|ORTIZ CONSTRUCCI|7.00|2019-07-03
ES0305031009
2.51%0,20M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.29%0,18M EUR
RFIJA| COLOMBIA TELECO|5.38|2022-09-27
USP28768AA04
2.09%0,16M USD
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
1.99%0,16M EUR
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC
GB0009697037
1.91%0,15M GBP
RFIJA|PROVIDENT FINANC|8.00|2019-10-23
XS0459028626
1.68%0,13M GBP
ACCIONES|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
1.65%0,13M GBP
ACCIONES|SEVEN BANK
ES0105223004
1.63%0,13M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
1.62%0,13M EUR
ACCIONES|ECONOCOM GROUP
BE0974313455
1.60%0,13M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
1.58%0,12M EUR
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S
DK0010268606
1.56%0,12M DKK