Mixtos Otros

BMS Blue Chips SICAV

BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A. | ES0145872034

Buy & Hold Capital SGIIC

16 Nov, 2017
10,34
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A. (ES0145872034)8,04M EUR10,34 EUR0,54%0,67%1 EUR

Estrategia BMS Blue Chips SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Index por la exposición a renta variable y el índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year por la exposición a renta fija. Se podrá invertir menos del 40% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. La política de gestión se realizará de forma discrecional, no existiendo predeterminación respecto a los emisores (públicos o privados), sectores y áreas geográficas. La duración objetivo de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


El fondo BMS Blue Chips SICAV, con ISIN, ES0145872034 de la gestora Buy & Hold Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.042.684 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BMS Blue Chips SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,54%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BMS Blue Chips SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,69%-0,35%-1,97%
2008-14,74%-7,92%0,66%-3,08%-5,09%
20098,02%-1,90%3,17%3,80%2,83%
20102,40%0,57%-3,43%2,22%3,15%
2011-2,62%-0,21%-1,01%-3,93%2,62%
20128,17%4,58%-1,98%3,45%2,00%
20137,00%1,06%0,03%2,46%3,31%
20145,65%1,74%2,22%1,66%-0,07%
2015-6,17%5,42%-2,78%-8,48%0,03%
20167,45%0,55%-1,64%3,93%4,53%
20175,26%3,32%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMS Blue Chips SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Sports Dir Intl
GB00B1QH8P22
3.64%0,29M GBP
BONO|Sacyr SA|4|2019-05-08
XS1063399700
2.51%0,20M EUR
BONO|Ortiz ConsyProy|7|2019-07-03
ES0305031009
2.44%0,19M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.24%0,18M EUR
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.19%0,17M EUR
OBLIGACIONES|Colombia Teleco|5.375|2022-09-27
USP28768AA04
2.17%0,17M USD
ACCIONES|MAISONS DU MOND
FR0013153541
2.14%0,17M EUR
OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24
XS0161100515
1.91%0,15M EUR
ACCIONES|Cie automotive
ES0105630315
1.78%0,14M EUR
OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10
XS0802638642
1.71%0,14M EUR
ACCIONES|Signet Jeweler
BMG812761002
1.69%0,13M USD
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
1.67%0,13M EUR
ACCIONES|WPP G PLC
JE00B8KF9B49
1.63%0,13M GBP
OBLIGACIONES|Banco Mare Nost|9|2026-11-16
ES0213056007
1.57%0,12M EUR
OBLIGACIONES|Groupama SA|6|2027-01-23
FR0013232444
1.55%0,12M EUR