RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Bonos Patrimonio VIII FI

BBVA Bonos Patrimonio VIII FI | ES0145927036

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,79
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Patrimonio VIII FI (ES0145927036)148,33M EUR12,79 EUR1,15%1,00%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 12.7.18 sea el 113,966% del VL a 16.8.13. TAE no garantizada 2,70% para suscripciones a 16.8.13, mantenidas a 12.7.18 (TAE depende de cuando suscriba) Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 16.8.13. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido y podrán sufrir pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,68%
20042,36%0,70%-0,07%-0,22%1,95%
20050,72%-0,20%2,46%-1,57%0,06%
20061,38%-0,27%-1,16%3,18%-0,33%
2007-0,76%-0,10%2,24%-0,22%-2,62%
2008-4,23%-3,74%-1,50%-0,08%1,08%
20091,63%0,96%0,09%0,02%0,56%
2010-1,10%1,91%-2,16%0,35%-1,17%
20112,92%0,48%1,07%1,30%0,05%
20124,51%3,21%-1,65%1,77%1,16%
20137,97%0,91%0,39%4,31%2,17%
20149,58%5,19%2,38%1,64%0,11%
20150,81%1,03%-1,46%0,82%0,44%
20160,21%0,19%0,20%-0,03%-0,15%
2017-0,36%-0,17%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Patrimonio VIII FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,351|2018-07-30
ES0000012635
36.05%62,81M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
22.51%39,23M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,870|2018-07-30
ES00000121F4
13.56%23,63M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
9.83%17,12M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12
XS1394094004
8.36%14,56M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17
ES0378641171
7.00%12,19M EUR