Mixtos Otros

Holdirent SICAV

HOLDIRENT, SICAV, SA | ES0146224037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
10,40
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HOLDIRENT, SICAV, SA (ES0146224037)5,23M EUR10,40 EUR0,20%1,14%1 EUR

Estrategia Holdirent SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Holdirent SICAV

El fondo Holdirent SICAV, con ISIN, ES0146224037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.230.776 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Holdirent SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Holdirent SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,64%-1,74%-5,52%
2008-47,24%-20,48%-4,80%-12,89%-19,99%
200934,02%-7,96%24,48%15,39%1,37%
2010-6,88%-3,47%-10,55%5,20%2,51%
2011-6,70%5,86%-2,77%-16,68%8,79%
201213,75%7,80%-2,62%5,87%2,35%
20134,86%1,14%0,35%2,56%0,73%
20146,74%0,51%1,74%2,42%1,91%
20158,55%11,77%-2,52%-4,46%4,28%
2016-1,29%-4,69%0,85%0,87%1,80%
20173,58%1,46%-0,16%1,15%1,10%
2018-1,20%0,31%

Rendimiento mensual Holdirent SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 22, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 07, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Holdirent SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
12.62%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
8.12%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.75%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
5.35%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.95%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4TJVF73
4.90%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
4.79%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
4.79%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
3.85%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB
ES0114673033
3.05%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.94%0,15M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.79%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.67%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1279334053
2.33%0,12M EUR