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Holdirent SICAV

HOLDIRENT, SICAV, SA | ES0146224037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Sep, 2017
10,29
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HOLDIRENT, SICAV, SA (ES0146224037)5,16M EUR10,29 EUR0,20%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,64%-1,74%-5,52%
2008-47,24%-20,48%-4,80%-12,89%-19,99%
200934,02%-7,96%24,48%15,39%1,37%
2010-6,88%-3,47%-10,55%5,20%2,51%
2011-6,70%5,86%-2,77%-16,68%8,79%
201213,75%7,80%-2,62%5,87%2,35%
20134,86%1,14%0,35%2,56%0,73%
20146,74%0,51%1,74%2,42%1,91%
20158,55%11,77%-2,52%-4,46%4,28%
2016-1,29%-4,69%0,85%0,87%1,80%
20171,46%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 22, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Holdirent SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
9.92%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
9.90%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
8.01%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.00%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4TJVF73
4.91%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0276013322
4.86%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
4.83%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.73%0,24M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0203975437
4.55%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.44%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.18%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB
ES0114673033
3.07%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0602539271
2.98%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.83%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0141799097
2.52%0,13M EUR