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Holder Inversiones SICAV

HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0146261039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
8,73
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0146261039)4,79M EUR8,73 EUR0,75%1,58%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,15%-0,37%1,37%
2008-5,45%-5,45%-0,94%-0,08%1,03%
20093,69%-0,41%1,86%1,85%0,36%
20101,71%-0,17%-1,18%1,64%1,44%
20110,71%0,63%0,01%-1,61%1,71%
20125,00%2,30%-1,43%2,83%1,25%
20134,31%1,33%-1,13%2,32%1,75%
20146,14%1,90%1,15%1,85%1,10%
20152,03%5,70%-2,78%-2,42%1,75%
2016-0,34%-2,92%0,14%0,44%2,07%
20171,15%0,21%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Apr 15, 2016) Apr 16, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Holder Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
7.24%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
6.80%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
5.85%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.04%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
5.04%0,24M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,85|2018-05-08
Depósitos
4.60%0,22M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.18%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
3.16%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
2.74%0,13M EUR
OBLIGACION|ASSICURAZ.GENER|7,75|2042-12-12
XS0863907522
2.63%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.63%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.35%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.25%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.23%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.22%0,11M USD