Mixtos Otros

Holder Inversiones SICAV

HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0146261039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jun, 2018
8,77
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0146261039)4,81M EUR8,77 EUR0,75%1,62%1 EUR

Estrategia Holder Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Holder Inversiones SICAV

El fondo Holder Inversiones SICAV, con ISIN, ES0146261039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.807.412 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Holder Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Holder Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,15%-0,37%1,37%
2008-5,45%-5,45%-0,94%-0,08%1,03%
20093,69%-0,41%1,86%1,85%0,36%
20101,71%-0,17%-1,18%1,64%1,44%
20110,71%0,63%0,01%-1,61%1,71%
20125,00%2,30%-1,43%2,83%1,25%
20134,31%1,33%-1,13%2,32%1,75%
20146,14%1,90%1,15%1,85%1,10%
20152,03%5,70%-2,78%-2,42%1,75%
2016-0,34%-2,92%0,14%0,44%2,07%
20172,81%1,15%0,21%0,63%0,79%
2018-1,25%

Rendimiento mensual Holder Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Holder Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
8.01%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
6.56%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.35%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.83%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.60%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
5.30%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.50%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.49%0,21M USD
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,85|2018-05-08
Depósitos
4.26%0,20M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
3.77%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.59%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.13%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
2.56%0,12M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.20%0,10M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.18%0,10M EUR