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Hosife 2002 SICAV

HOSIFE 2002, SICAV S.A. | ES0146343035

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,06
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HOSIFE 2002, SICAV S.A. (ES0146343035)6,86M EUR7,06 EUR0,80%1,41%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,88%2,83%-1,63%3,48%2,10%
2007-6,61%2,52%-1,44%-4,07%-3,66%
2008-16,22%-7,97%-1,23%-2,55%-5,41%
20094,28%-6,57%5,99%2,98%2,26%
2010-4,00%-3,35%-7,69%6,73%0,82%
2011-3,95%4,82%0,05%-11,34%3,31%
20125,03%-1,46%-6,51%6,14%7,41%
201320,04%-0,11%0,60%11,10%7,52%
20144,14%5,63%2,02%-1,97%-1,42%
20155,83%14,48%-5,21%-7,00%4,87%
20161,76%-3,53%-1,45%3,31%3,61%
20175,97%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Hosife 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC
ES0114638036
4.20%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUR OPPORT
LU0418791066
2.87%0,20M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.44%0,17M EUR
ACCIONES|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
2.33%0,16M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.19%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN VALUE A
LU0072462186
2.10%0,15M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.06%0,14M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2.03%0,14M EUR
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1.83%0,13M GBP
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.82%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
1.81%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.76%0,12M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
1.74%0,12M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.74%0,12M EUR
ACCIONES|BUSINESS OBJECTS
DE0007164600
1.70%0,12M EUR