Mixtos Otros

Hosife 2002 SICAV

HOSIFE 2002, SICAV S.A. | ES0146343035

Novo Banco Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
6,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HOSIFE 2002, SICAV S.A. (ES0146343035)9,59M EUR6,99 EUR0,80%1,46%1 EUR

Estrategia Hosife 2002 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Hosife 2002 SICAV

El fondo Hosife 2002 SICAV, con ISIN, ES0146343035 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.593.783 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Hosife 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Hosife 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,88%2,83%-1,63%3,48%2,10%
2007-6,61%2,52%-1,44%-4,07%-3,66%
2008-16,22%-7,97%-1,23%-2,55%-5,41%
20094,28%-6,57%5,99%2,98%2,26%
2010-4,00%-3,35%-7,69%6,73%0,82%
2011-3,95%4,82%0,05%-11,34%3,31%
20125,03%-1,46%-6,51%6,14%7,41%
201320,04%-0,11%0,60%11,10%7,52%
20144,14%5,63%2,02%-1,97%-1,42%
20155,83%14,48%-5,21%-7,00%4,87%
20161,76%-3,53%-1,45%3,31%3,61%
20178,27%5,97%0,17%1,37%0,62%
2018-3,92%0,68%

Rendimiento mensual Hosife 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Hosife 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC
ES0114638036
3.45%0,29M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
2.54%0,22M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUR OPPORT
LU0418791066
2.40%0,20M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.03%0,17M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1.85%0,16M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
1.83%0,16M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.76%0,15M EUR
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1.72%0,15M GBP
ACCIONES|CINTRA CONCESIONES
ES0118900010
1.70%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN VALUE A
LU0072462186
1.67%0,14M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS INM
ES0105019006
1.62%0,14M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
1.60%0,14M EUR
ACCIONES|VINCI S.A.
FR0000125486
1.59%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNATIONAL
ES0119199000
1.59%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
1.54%0,13M EUR