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Huerces Inversiones SICAV

HUERCES INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0146741006

Gesalcalá SGIIC

19 Oct, 2017
0,95
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HUERCES INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0146741006)4,43M EUR0,95 EUR0,55%0,98%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,06%-2,33%-5,46%
2015-7,39%13,01%-4,86%-15,25%1,63%
2016-1,56%-5,81%-9,82%6,60%8,72%
20176,46%2,17%-0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Huerces Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|DANONE
FR0000120644
4.29%0,19M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
4.12%0,18M USD
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A.
LU1598757687
3.70%0,17M EUR
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
3.54%0,16M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
3.44%0,15M EUR
Acciones|HEINEKEN
NL0000009165
3.41%0,15M EUR
Acciones|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
3.29%0,15M GBP
Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
3.22%0,14M EUR
Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037
3.18%0,14M GBP
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.16%0,14M USD
Acciones|AIRBUS GROUP
NL0000235190
2.97%0,13M EUR
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.87%0,13M EUR
Acciones|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
2.73%0,12M EUR
Acciones|GESTAMP GRUPO
ES0105223004
2.71%0,12M EUR
Acciones|PHARMAMAR SA
ES0169501030
2.65%0,12M EUR