Mixtos Otros

Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0146752003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
1,12
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0146752003)3,90M EUR1,12 EUR0,70%0,98%1 EUR

Estrategia Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV, con ISIN ES0146752003, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 3.898.050 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,77%0,37%
20150,66%7,64%-3,71%-5,95%3,27%
20161,37%-5,15%0,20%2,73%3,83%
20174,62%-0,05%1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
5.87%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
5.48%0,21M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.41%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
3.91%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
3.88%0,15M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
3.44%0,13M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
3.32%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
2.84%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.78%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.74%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.73%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0523282928
2.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.63%0,10M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.22%0,09M EUR