Mixtos Otros

Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0146752003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
1,15
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0146752003)3,92M EUR1,15 EUR0,70%0,97%1 EUR

Estrategia Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV, con ISIN ES0146752003, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 3.915.801 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,77%0,37%
20150,66%7,64%-3,71%-5,95%3,27%
20161,37%-5,15%0,20%2,73%3,83%
20177,22%4,62%-0,05%1,39%1,12%
2018-2,17%

Rendimiento mensual Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
5.51%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
4.13%0,16M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJR59
3.95%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
3.93%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
3.90%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
3.27%0,12M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0943301902
2.93%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
2.92%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.80%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.75%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182507
2.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0726980377
2.53%0,10M EUR