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Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0146752003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,11
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HUERTO DE LA ESPERANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0146752003)3,83M EUR1,11 EUR0,70%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,77%0,37%
20150,66%7,64%-3,71%-5,95%3,27%
20161,37%-5,15%0,20%2,73%3,83%
20174,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Huerto de la Esperanza Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4WZ0J97
5.94%0,23M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
5.53%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.32%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
5.30%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB
LU0070992663
3.75%0,14M USD
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20
XS0995380580
3.03%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
2.95%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
2.77%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.69%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0523282928
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
2.61%0,10M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.21%0,08M EUR