Mixtos Flexibles EUR - Global

Iapetus Investments SICAV

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
14,79
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)16,64M EUR14,79 EUR0,50%2,10%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)16,64M EUR14,79 EUR0,40%2,10%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)16,64M EUR14,79 EUR0,30%2,10%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)16,64M EUR14,79 EUR0,20%2,10%1 EUR

Estrategia Iapetus Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Iapetus Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Iapetus Investments SICAV, con ISIN ES0146753001, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio total, que asciende a 16.638.900 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Iapetus Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Iapetus Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,97%7,83%
201513,04%12,38%-1,53%-5,99%8,66%
20162,26%-4,54%-2,11%4,20%5,02%
20177,86%4,34%-1,65%2,14%2,91%
2018-1,62%3,83%

Rendimiento mensual Iapetus Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Iapetus Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI
ES0105015012
6.93%1,09M EUR
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
5.03%0,79M USD
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
4.67%0,73M USD
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
4.35%0,68M EUR
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV
NL0000009538
4.06%0,64M EUR
ACCIONES|BOOKING HOLDING INC
US09857L1089
3.97%0,62M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.92%0,61M CHF
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.66%0,57M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.62%0,57M USD
ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP
JP3633400001
3.13%0,49M JPY
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
3.10%0,49M USD
ACCIONES|PANDORA
DK0060252690
2.91%0,46M DKK
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.86%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149302
2.81%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS
US4642875565
2.75%0,43M EUR