Mixtos Otros

Iapetus Investments SICAV

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
14,30
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)14,74M EUR14,30 EUR0,50%1,98%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)14,74M EUR14,30 EUR0,40%1,98%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)14,74M EUR14,30 EUR0,30%1,98%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)14,74M EUR14,30 EUR0,20%1,98%1 EUR

Estrategia Iapetus Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Iapetus Investments SICAV, con ISIN ES0146753001, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 14.743.935 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Iapetus Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Iapetus Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,97%7,83%
201513,04%12,38%-1,53%-5,99%8,66%
20162,26%-4,54%-2,11%4,20%5,02%
20174,34%-1,65%2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Iapetus Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI
ES0105015012
7.11%1,01M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
6.75%0,96M EUR
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
6.51%0,93M USD
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
5.58%0,79M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
5.07%0,72M USD
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV
NL0000009538
5.01%0,71M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
5.00%0,71M CHF
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
3.84%0,55M USD
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.52%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS
US4642875565
3.23%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149302
3.20%0,46M EUR
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.16%0,45M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
3.09%0,44M USD
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.06%0,44M EUR
ACCIONES|PRICELINE.COM INC
US7415034039
2.92%0,42M USD