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Iapetus Investments SICAV

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
13,78
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)13,67M EUR13,78 EUR0,50%1,98%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)13,67M EUR13,78 EUR0,40%1,98%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)13,67M EUR13,78 EUR0,30%1,98%1 EUR
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0146753001)13,67M EUR13,78 EUR0,20%1,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

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2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,97%7,83%
201513,04%12,38%-1,53%-5,99%8,66%
20162,26%-4,54%-2,11%4,20%5,02%
20174,34%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Iapetus Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI
ES0105015012
7.54%0,99M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
6.86%0,90M EUR
ACCIONES|KONINKLIJE PHILIPS NV
NL0000009538
4.83%0,64M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.74%0,62M USD
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP
US22160K1051
3.74%0,49M USD
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
3.65%0,48M GBP
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS
US4642875565
3.42%0,45M EUR
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
3.41%0,45M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149302
3.32%0,44M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.25%0,43M EUR
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.09%0,41M USD
ACCIONES|LEONARDO SPA
IT0003856405
2.79%0,37M EUR
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
2.75%0,36M USD
ACCIONES|PRICELINE.COM INC
US7415034039
2.63%0,35M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.63%0,35M CHF