RF Deuda A Plazo Fijo

Ibercaja Comunidades Autónomas 2017 FI

Ibercaja Comunidades Autónomas 2017 FI | ES0146759008

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Feb, 2017
6,44
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Comunidades Autónomas 2017 FI (ES0146759008)5,74M EUR6,44 EUR1,00%1,09%300 EUR

Estrategia

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), con una calificación hasta 3 escalones inferior al Reino de España (teniendo en cuenta el mayor desglose de calificaciones crediticias conforme a la escala de S&P o equivalente) y hasta un 10% podrán ser emisiones de calidad crediticia inferior o incluso sin rating.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,88%2,82%2,44%
20144,19%2,77%0,97%0,53%-0,13%
2015-0,13%0,65%-0,48%-0,07%-0,23%
2016-0,64%-0,16%-0,08%-0,19%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Prospectus (Sep 17, 2015) Oct 23, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 17, 2015) Oct 23, 2015
Rulebook (Aug 11, 2015) Oct 23, 2015