Ibercaja Conservador C FI

CLASE C | ES0146792025

IBERCAJA GESTION

€6,58
+0,06% 1M
-0,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE PREMIUM
ES0146792033
38,76M€0,15%-0,20%800.000,00€-
CLASE C
ES0146792025
11,35M€0,55%-0,65%30.000,00€-0,73%
CLASE A
ES0146792009
5,00M€0,30%-0,40%500.000,00€-0,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Conservador C FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% * Letra Tesoro Español año + 55% * Repo Mes (Deuda Pública Española). El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Conservador FI

El fondo Ibercaja Conservador FI, con ISIN, ES0146792025 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Ibercaja Conservador C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Ibercaja Gestión
969 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

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Último articulo de la gestora
A principios de 2018, muchos de los “sabios” que nos dedicamos a este complicado mundo de la inversión predecíamos otro año de rendimientos positivos para la renta variable. Veníamos de un 2017 caracterizado por una recuperación global sincronizada y era difícil ver qué podía ir mal cuando la economía global funcionaba a toda velocidad. A día de hoy, los mercados globales están en números rojos y tienen su peor año desde 2011. El crecimiento ha decepcionado y la mayoría de activos están en negativo en el año, excepto la liquidez en dólares.  Y ahora, ¿qué hacemos? Desde mi punto de vista, 3 son los focos sobre los que se sustenta el escenario para el próximo año:  En primer lugar, hay una afirmación sobre la que se va a apoyar todo lo demás: El ciclo en EE.UU está en una f

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,33% -0,66% -1,13%
1 año -1,95% -1,94% -0,98%
3 años -2,18% -0,73% -0,48%
5 años -2,20% -0,44% -0,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,28% - - - -
2015-0,17% - - -0,04% -
2016-0,23%-0,10%-0,05%-0,07%-0,01%
2017-0,08%-0,22%0,11%0,05%-0,01%
2018-1,86%0,04%-1,64%-0,38%0,12%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019

Cartera de Ibercaja Conservador FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
11,29%5,84M€
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
10,48%5,42M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,70|2020-05-01
IT0005107708
5,79%3,00M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,05|2019-10-15
IT0005217929
4,43%2,29M€
BONO|FFPP|2,45|2018-10-31
ES0302762127
3,96%2,05M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,50|2019-08-01
IT0005030504
3,71%1,92M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01
IT0004489610
2,96%1,53M€
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
1,92%0,99M€
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
1,84%0,95M€
BONO|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-03-24
XS0497187640
1,51%0,78M€
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
1,38%0,72M€
BONO|RCI BANQUE SA|0,23|2019-12-05
FR0013221652
1,36%0,70M€
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
1,35%0,70M€
BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
1,19%0,62M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01
IT0004992308
1,18%0,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,05-0,57
Beta6,221,93
Information Ratio-0,60-0,47
R-Squared26,5712,91
Sharpe Ratio-0,68-0,31
Standard Deviation2,090,96
Tracking Error2,000,93
Treynor Ratio-0,23-0,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).