Ibercaja Conservador C FI

CLASE C | ES0146792025

IBERCAJA GESTION

€6,62
-0,12% 1M
+0,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE PREMIUM
ES0146792033
10,95M€0,15%-0,20%800.000,00€-0,02%
CLASE C
ES0146792025
9,19M€0,55%-0,65%30.000,00€-0,47%
CLASE A
ES0146792009
3,69M€0,30%-0,40%500.000,00€-0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Conservador C FI

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo podrá invertir hasta un 25% de la exposición en activos con baja calidad crediticia (rating bb+, bb y bb-) o hasta tres escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a bbb-. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo bbb-) o de la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Conservador FI

El fondo Ibercaja Conservador FI, con ISIN, ES0146792025 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Ibercaja Conservador C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,64% 1,30% 0,46%
1 año 0,77% 0,77% -0,04%
3 años -1,41% -0,47% -0,29%
5 años -1,89% -0,38% -0,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,28% - - - -
2015-0,17% - - -0,04% -
2016-0,23%-0,10%-0,05%-0,07%-0,01%
2017-0,08%-0,22%0,11%0,05%-0,01%
2018-1,86%0,04%-1,64%-0,38%0,12%
2019 - 0,15%0,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019

Cartera de Ibercaja Conservador FI

Posición Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,44|2022-12-15
IT0005137614
22,88%5,12M€
BONO|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
7,57%1,70M€
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
7,56%1,69M€
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
4,92%1,10M€
BONO|CCTS EU|0,54|2020-12-15
IT0005056541
4,54%1,02M€
BONO|CCTS EU|0,29|2022-06-15
IT0005104473
4,41%0,99M€
BONO|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-03-24
XS0497187640
3,48%0,78M€
BONO|MYLAN|0,19|2020-05-24
XS1619284372
2,68%0,60M€
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20
IT0005090995
2,62%0,59M€
BONO|SMURFIT KAPPA|3,19|2020-10-15
XS0832432446
2,41%0,54M€
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01
XS1051003538
2,34%0,52M€
BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09
XS1317725726
2,28%0,51M€
BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25
IT0005240509
2,26%0,51M€
BONO|NORD LB|0,90|2019-08-08
DE000NLB8DJ5
2,25%0,50M€
PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|0,06|2020-05-12
ES0513495SU2
2,23%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,25-0,72
Beta3,943,67
Information Ratio0,63-0,32
R-Squared22,0631,56
Sharpe Ratio0,74-0,14
Standard Deviation1,251,00
Tracking Error1,190,94
Treynor Ratio0,23-0,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).