RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Conservador FI

CLASE C | ES0146792025

Ibercaja Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
6,72
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146792009)3,77M EUR6,83 EUR0,30%0,42%500.000 EUR
CLASE B (ES0146792017)0,00M EUR6,91 EUR0,30%0,26%6 EUR
CLASE C (ES0146792025)7,13M EUR6,72 EUR0,55%0,68%30.000 EUR
CLASE PREMIUM (ES0146792033)14,80M EUR7,00 EUR0,15%0,12%800.000 EUR

Estrategia Ibercaja Conservador FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% * Letra Tesoro Español año + 55% * Repo Mes (Deuda Pública Española). El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


El fondo Ibercaja Conservador FI, con ISIN, ES0146792025 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 25.692.607 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Conservador FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Conservador FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,41%1,10%
20122,42%0,98%-0,33%0,94%0,81%
20131,37%0,70%0,17%0,37%0,13%
20140,28%0,22%0,14%0,01%-0,09%
2015-0,17%0,05%-0,11%-0,04%-0,07%
2016-0,23%-0,10%-0,05%-0,07%-0,01%
2017-0,22%0,10%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Conservador FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
18.70%4,76M EUR
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-10-02
ES00000121G2
11.79%3,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
9.67%2,46M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2019-03-01
IT0004423957
8.18%2,08M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01
IT0004489610
4.30%1,09M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
3.33%0,85M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.81%0,71M EUR
BONO|RCI BANQUE SA|0,22|2019-12-05
FR0013221652
2.77%0,70M EUR
BONO|RBS|6,93|2018-04-09
XS0356705219
2.45%0,62M EUR
BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12
XS1199968303
2.43%0,62M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31
IT0004964224
2.10%0,54M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03
XS0767815599
2.09%0,53M EUR
BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2018-06-13
XS1321405968
2.00%0,51M EUR
BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27
XS1266140984
1.84%0,47M EUR
BONO|BUZZI UNICEM SPA|6,25|2018-09-28
XS0835273235
1.73%0,44M EUR