Ibercaja Conservador C FI

CLASE C | ES0146792025

IBERCAJA GESTION

€6,54
-0,06% 1M
-2,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE PREMIUM
ES0146792033
37,52M€0,15%-0,20%800.000,00€-
CLASE C
ES0146792025
9,79M€0,55%-0,65%30.000,00€-0,95%
CLASE A
ES0146792009
4,47M€0,30%-0,40%500.000,00€-0,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Conservador C FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% * Letra Tesoro Español año + 55% * Repo Mes (Deuda Pública Española). El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Conservador FI

El fondo Ibercaja Conservador FI, con ISIN, ES0146792025 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Ibercaja Conservador C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Ibercaja Gestión
903 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Nuestra gestora Miriam Fernández nos habla de la inversión socialmente responsable: "Todos los inversores de “a pie”, al aunar fuerzas a través de un fondo de inversión que considera además del análisis fundamental, criterios ASG, nos convertimos automáticamente en “inversores de impacto”, es decir, aquéllos que cuentan y mucho, aquéllos que con su influencia fuerzan cambios en una compañía para hacerla, a la postre, más sostenible y rentable."  Leer artículo completo Ibercaja sostenible y solidario, FI  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,38% -4,67% -1,15%
1 año -2,60% -2,60% -0,75%
3 años -2,84% -0,95% -0,54%
5 años -2,75% -0,56% -0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,37% - - - -
20140,28% - - - -
2015-0,17% - - -0,04%-0,07%
2016-0,23%-0,10%-0,05%-0,07%-0,01%
2017-0,08%-0,22%0,11%0,05%-0,01%
2018 - 0,04%-1,64%-0,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 18, 2018

Cartera de Ibercaja Conservador FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
11,29%5,84M€
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
10,48%5,42M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,70|2020-05-01
IT0005107708
5,79%3,00M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,05|2019-10-15
IT0005217929
4,43%2,29M€
BONO|FFPP|2,45|2018-10-31
ES0302762127
3,96%2,05M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,50|2019-08-01
IT0005030504
3,71%1,92M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,25|2019-09-01
IT0004489610
2,96%1,53M€
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
1,92%0,99M€
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
1,84%0,95M€
BONO|LLOYDS BANK PLC|6,50|2020-03-24
XS0497187640
1,51%0,78M€
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
1,38%0,72M€
BONO|RCI BANQUE SA|0,23|2019-12-05
FR0013221652
1,36%0,70M€
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
1,35%0,70M€
BONO|REPUB PORTUGAL|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
1,19%0,62M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01
IT0004992308
1,18%0,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,23-2,28
Beta12,818,38
Information Ratio-1,12-0,70
R-Squared81,3183,86
Sharpe Ratio-1,05-0,40
Standard Deviation1,990,95
Tracking Error1,860,87
Treynor Ratio-0,16-0,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).