RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Conservador FI

CLASE PREMIUM | ES0146792033

Ibercaja Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
6,98
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146792009)3,46M EUR6,82 EUR0,30%0,42%500.000 EUR
CLASE B (ES0146792017)0,00M EUR6,91 EUR0,30%0,26%6 EUR
CLASE C (ES0146792025)7,20M EUR6,71 EUR0,55%0,68%30.000 EUR
CLASE PREMIUM (ES0146792033)14,77M EUR6,98 EUR0,15%0,12%800.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% * Letra Tesoro Español año + 55% * Repo Mes (Deuda Pública Española). El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,10%
2017-0,11%0,22%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Conservador FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
15.46%4,23M EUR
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03
ES00000121G2
14.26%3,90M EUR
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
8.96%2,45M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2019-03-01
IT0004423957
7.60%2,08M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-12-01
IT0004957574
5.06%1,38M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13
DE000DL19SS0
4.76%1,30M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
3.10%0,85M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.81%0,77M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,49|2018-06-01
IT0004907843
2.70%0,74M EUR
BONO|RCI BANQUE SA|0,22|2019-12-05
FR0013221652
2.57%0,70M EUR
BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12
XS1199968303
2.27%0,62M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|3,00|2018-12-31
IT0004964224
1.96%0,54M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03
XS0767815599
1.95%0,53M EUR
BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2018-06-13
XS1321405968
1.86%0,51M EUR
BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27
XS1266140984
1.72%0,47M EUR