SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA

7,13
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,4M
Patrimonio de la clase
40,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SPBG Cartera Premium SICAV
ES0146821030
Clase única
2024+1,79%
5 años+1,76%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SPBG Cartera Premium SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Salud
Salud
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
27,5%
Zona Euro
11,5%
Estados Unidos
10,2%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
2,1%
Japón
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Iberoamérica
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
64,4%
Acciones
36,8%
Otros activos
3,5%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-6,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,4%
Giantcap
11,5%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
2.383.5755,86%
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913
2.381.5175,86%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889
2.193.4255,39%
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400
1.980.1724,87%
Future on Ibex 35 Index
1.938.7734,77%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217
1.859.2414,57%
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844
1.827.0144,49%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
1.653.2724,07%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471
1.465.6213,60%
United States Treasury Notes 0.5%
1.268.3213,12%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.