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PBP Cartera Premium SICAV

PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA | ES0146821030

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Sep, 2017
6,57
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA (ES0146821030)25,64M EUR6,57 EUR0,75%1,09%1 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC financieras que sean activo apto (hasta un máximo del 10% de su patrimonio), entre un 0% y un 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, manteniéndose en todo momento un coeficiente de liquidez de al menos el 5% del patrimonio. La distribución geográfica y sectorial tanto de a renta variable como de la renta fija será global. Las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga Banco Popular Español o, en su caso, el reino de España si ésta fuera inferior. No obstante, hasta el 20% de la exposición podrá estar invertido en emisiones de calidad inferior y/o sin calificación crediticia, incluyendo emisiones "High Yield". Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,09%7,99%3,38%-4,54%-0,45%
2008-0,41%-0,75%0,82%-0,23%-0,25%
20098,18%0,16%4,85%7,31%-4,00%
2010-18,81%1,50%-29,14%10,00%2,63%
20116,46%3,37%-0,02%2,08%0,91%
20125,54%3,07%-2,69%2,97%2,19%
20134,31%1,82%0,73%1,09%0,60%
20140,82%0,60%0,40%0,55%-0,73%
2015-1,53%3,28%-1,15%-4,11%0,58%
20164,04%-0,15%-0,84%2,86%2,15%
20171,47%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Cartera Premium SICAV

Peso Valor
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
5.41%1,50M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION 2,65 2019-04-01
US06051GFD60
3.99%1,11M USD
Bonos RABOBANK NEDERLAND 2,25 2019-01-14
US21688AAA07
3.97%1,10M USD
Bonos ORIGIN ENERGY FINANCE 2,88 2019-10-11
XS0841018004
3.82%1,06M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 2,00 2020-02-03
XS1169791529
3.39%0,94M EUR
Bonos WESTPAC BANKING CORP 2,25 2019-01-17
US961214CF89
3.18%0,88M USD
Bonos HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,13 2017-10-02
USU44886AB23
3.16%0,88M USD
Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29
XS1240146891
3.10%0,86M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
3.06%0,85M EUR
Bonos ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,75 2018-04-03
XS1052677207
2.92%0,81M EUR
Bonos SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS VAR 2019-03-31
FR0011884899
2.92%0,81M EUR
Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2019-08-13
XS1098036939
2.92%0,81M EUR
Bonos BNP PARIBAS (Broker) VAR 2018-04-18
XS0354181058
2.72%0,75M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
2.31%0,64M EUR
Bonos ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6,93 2018-04-09
XS0356705219
2.28%0,63M EUR