Mixtos Otros

PBP Cartera Premium SICAV

PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA | ES0146821030

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Jan, 2018
6,70
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA (ES0146821030)22,51M EUR6,70 EUR0,75%1,09%1 EUR

Estrategia PBP Cartera Premium SICAV

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC financieras que sean activo apto (hasta un máximo del 10% de su patrimonio), entre un 0% y un 50% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, manteniéndose en todo momento un coeficiente de liquidez de al menos el 5% del patrimonio. La distribución geográfica y sectorial tanto de a renta variable como de la renta fija será global. Las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga Banco Popular Español o, en su caso, el reino de España si ésta fuera inferior. No obstante, hasta el 20% de la exposición podrá estar invertido en emisiones de calidad inferior y/o sin calificación crediticia, incluyendo emisiones "High Yield". Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión PBP Cartera Premium SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo PBP Cartera Premium SICAV, con ISIN ES0146821030, de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio total, que asciende a 22.513.496 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones PBP Cartera Premium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PBP Cartera Premium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,09%7,99%3,38%-4,54%-0,45%
2008-0,41%-0,75%0,82%-0,23%-0,25%
20098,18%0,16%4,85%7,31%-4,00%
2010-18,81%1,50%-29,14%10,00%2,63%
20116,46%3,37%-0,02%2,08%0,91%
20125,54%3,07%-2,69%2,97%2,19%
20134,31%1,82%0,73%1,09%0,60%
20140,82%0,60%0,40%0,55%-0,73%
2015-1,53%3,28%-1,15%-4,11%0,58%
20164,04%-0,15%-0,84%2,86%2,15%
20172,27%1,47%0,42%-0,40%0,77%

Rendimiento mensual PBP Cartera Premium SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de PBP Cartera Premium SICAV

Peso Valor
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0,75 2022-09-11
XS1678372472
4.37%1,10M EUR
Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 1,13 2023-01-12
XS1679158094
4.36%1,09M EUR
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION 2,65 2019-04-01
US06051GFD60
4.26%1,07M USD
Bonos RABOBANK NEDERLAND 2,25 2019-01-14
US21688AAA07
4.25%1,07M USD
Bonos ORIGIN ENERGY FINANCE 2,88 2019-10-11
XS0841018004
4.22%1,06M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 2,00 2020-02-03
XS1169791529
3.74%0,94M EUR
Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29
XS1240146891
3.43%0,86M EUR
Bonos WESTPAC BANKING CORP 2,25 2019-01-17
US961214CF89
3.40%0,85M USD
Bonos HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,13 2017-10-02
USU44886AB23
3.38%0,85M USD
Bonos ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,75 2018-04-03
XS1052677207
3.22%0,81M EUR
Bonos SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS VAR 2019-03-31
FR0011884899
3.22%0,81M EUR
Bonos BNP PARIBAS (Broker) VAR 2018-04-18
XS0354181058
3.00%0,75M EUR
Bonos ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6,93 2018-04-09
XS0356705219
2.48%0,62M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04
XS1195284705
2.42%0,61M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2022-03-21
XS1578916261
2.03%0,51M EUR