RV Europa Cap. Grande Value

Ibercaja Dividendo FI

CLASE A | ES0146824000

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
6,75
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146824000)90,95M EUR6,75 EUR2,10%2,26%300 EUR
CLASE B (ES0146824018)60,54M EUR6,74 EUR2,10%2,25%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes sobre deuda pública Zona Euro + 95% MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Miriam Fernández Jiménez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,95%-14,23%
200922,44%-14,39%20,25%15,98%2,55%
2010-4,69%-3,58%-9,63%8,73%0,60%
2011-6,89%7,68%0,14%-17,43%4,57%
20128,10%2,78%-1,46%5,85%0,84%
201317,07%2,53%0,25%8,12%5,34%
20144,91%1,18%5,02%-1,75%0,49%
20158,97%15,37%-4,00%-6,70%5,45%
2016-0,48%-6,74%-3,47%3,66%6,65%
20174,92%0,07%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Dividendo FI

Peso Valor
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
4.46%7,10M EUR
ACCIONES|PROSIEBEN MEDIA
DE000PSM7770
4.31%6,86M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.29%6,83M EUR
ACCIONES|MUNICHRE
DE0008430026
4.27%6,80M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4.22%6,72M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.07%6,48M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
4.00%6,37M GBP
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
3.67%5,83M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.41%5,43M EUR
ACCIONES|WPP
JE00B8KF9B49
3.41%5,42M GBP
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.16%5,03M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
3.09%4,91M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
3.06%4,86M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
2.88%4,59M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2.68%4,26M EUR