Garantizados

Ibercaja Europa Garantizado FI

Ibercaja Europa Garantizado FI | ES0146825007

Ibercaja Gestión SGIIC

25 Oct, 2017
7,17
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Europa Garantizado FI (ES0146825007)15,48M EUR7,17 EUR1,05%1,18%300 EUR

Estrategia Ibercaja Europa Garantizado FI

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento 2/8/17, el 101% del valor liquidativo a 17/6/13 (VLI). TAE garantizada 0,24% para participaciones suscritas el 17/6/13 y mantenidas hasta vencimiento. Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 (version Price que no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 100% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 con límite máximo del 30% (TAE máxima no garantizada 6,56%).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Europa Garantizado FI

El fondo Ibercaja Europa Garantizado FI, con ISIN, ES0146825007 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,30% con una volatilidad del 1,35% lo que le sitúa en la posición 149 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.482.130 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Europa Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Europa Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-25

Rentabilidades absolutas al 2017-10-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,58%4,57%
20146,16%4,01%3,09%0,56%-1,54%
20154,45%8,25%-2,59%-3,04%2,16%
2016-2,00%-3,41%-0,77%0,95%1,29%
20170,33%-0,11%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Apr 12, 2013) Jun 27, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Europa Garantizado FI

Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-10-02
ES00000121G2
67.82%10,50M EUR