Garantizados

Ibercaja Europa Garantizado FI

Ibercaja Europa Garantizado FI | ES0146825007

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
7,17
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Europa Garantizado FI (ES0146825007)15,48M EUR7,17 EUR1,05%1,18%300 EUR

Estrategia

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento 2/8/17, el 101% del valor liquidativo a 17/6/13 (VLI). TAE garantizada 0,24% para participaciones suscritas el 17/6/13 y mantenidas hasta vencimiento. Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 (version Price que no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 100% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 con límite máximo del 30% (TAE máxima no garantizada 6,56%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,58%4,57%
20146,16%4,01%3,09%0,56%-1,54%
20154,45%8,25%-2,59%-3,04%2,16%
2016-2,00%-3,41%-0,77%0,95%1,29%
20170,33%-0,11%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Apr 12, 2013) Jun 27, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Europa Garantizado FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,51|2017-07-30
ES0000012817
38.92%8,36M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|-0,19|2017-07-30
ES0000012817
13.99%3,01M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,52|2017-07-30
ES0000012627
11.34%2,44M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,61|2017-07-30
ES0000012627
10.09%2,17M EUR