Garantizados

Ibercaja Gestión Europa FI

Ibercaja Gestión Europa FI | ES0146826005

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Oct, 2017
5,97
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Europa FI (ES0146826005)7,98M EUR5,97 EUR0,35%0,45%6 EUR

Estrategia

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (2/2/18), el 99% del valor liquidativo a 2/1/15 (VLI). Además existe a vencimiento un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado ligado a la evolución del EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI : el 50% de la variación (de ser positiva) de la media de observaciones mensuales del índice desde el 15/4/15 hasta el 15/1/18 (34 observaciones), con un máximo del 10% (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,83% y TAE mínima garantizada -0,325%, para participaciones suscritas el 2/1/15, mantenidas a 2/2/18).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,30%1,69%-1,89%0,23%0,29%
2016-0,17%-0,03%0,05%-0,10%-0,09%
2017-0,12%-0,09%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 23, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Gestión Europa FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,80|2018-02-01
IT0004848682
96.00%7,68M EUR