Garantizados

Ibercaja Gestión Europa FI

Ibercaja Gestión Europa FI | ES0146826005

Ibercaja Gestión SGIIC

25 Apr, 2018
5,95
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Europa FI (ES0146826005)3,77M EUR5,95 EUR0,35%0,44%6 EUR

Estrategia Ibercaja Gestión Europa FI

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (2/2/18), el 99% del valor liquidativo a 2/1/15 (VLI). Además existe a vencimiento un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado ligado a la evolución del EuroStoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI : el 50% de la variación (de ser positiva) de la media de observaciones mensuales del índice desde el 15/4/15 hasta el 15/1/18 (34 observaciones), con un máximo del 10% (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,83% y TAE mínima garantizada -0,325%, para participaciones suscritas el 2/1/15, mantenidas a 2/2/18).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Europa FI

El fondo Ibercaja Gestión Europa FI, con ISIN, ES0146826005 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,65% con una volatilidad del 0,05% lo que le sitúa en la posición 217 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.767.042 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Ibercaja Gestión Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Gestión Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,30%1,69%-1,89%0,23%0,29%
2016-0,17%-0,03%0,05%-0,10%-0,09%
2017-0,61%-0,12%-0,09%-0,19%-0,21%
2018-0,15%

Rendimiento mensual Ibercaja Gestión Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 23, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Gestión Europa FI

Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2018-04-03
ES00000124C5
82.28%3,10M EUR