Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

CLASE A | ES0146944006

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
6,90
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146944006)1.335,27M EUR6,90 EUR1,10%1,34%300 EUR
CLASE B (ES0146944014)147,06M EUR6,90 EUR1,10%1,33%6 EUR

Estrategia Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letra del Tesoro español (90%), Repo mes zona euro (3%) y DJ Eurostoxx 50 (7%). El Fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0 y el 15% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

El fondo Ibercaja Mixto Flexible 15 FI, con ISIN, ES0146944006 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 60 entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,82% con una volatilidad del 0,95%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.482.329.292 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


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Rentabilidad Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,92%1,43%0,23%
20111,06%0,62%0,41%-1,43%1,48%
20124,03%2,06%-1,06%1,76%1,24%
20133,53%0,96%0,40%1,21%0,92%
20141,74%0,85%0,63%0,41%-0,16%
20150,15%1,90%-0,91%-1,40%0,61%
20161,35%-0,12%0,25%0,65%0,57%
20171,18%0,56%0,20%0,51%-0,09%

Rendimiento mensual Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Peso Valor
BONO|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30
IT0005199267
1.95%27,01M EUR
BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20
IT0005090995
1.47%20,46M EUR
BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15
IT0005252520
1.47%20,45M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10
DE000DB7XJC7
1.12%15,57M EUR
BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15
IT0005311508
1.09%15,12M EUR
BONO|LLOYDS|0,45|2024-06-21
XS1633845158
1.08%15,05M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31
XS1554112281
1.01%14,02M EUR
BONO|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
0.96%13,35M EUR
BONO|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17
XS1043513529
0.87%12,13M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,12|2018-01-31
ES0513862HZ5
0.86%12,00M EUR
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
0.86%11,87M EUR
BONO|NORD LB|0,27|2020-02-10
DE000NLB89N9
0.85%11,79M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
0.85%11,81M EUR
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
0.84%11,61M EUR
BONO|MEDIOBANCA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
0.84%11,59M EUR