Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

CLASE A | ES0146944006

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Jun, 2018
6,84
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146944006)1.568,07M EUR6,84 EUR1,10%1,30%300 EUR
CLASE B (ES0146944014)373,73M EUR6,85 EUR0,54%1,29%6 EUR

Estrategia Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% * Letra año Tesoro español + 3% * Simultánea mes zona euro + 7% * Eurostoxx-50. El Fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0 y el 15% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento y el resto de la exposición se llevará a cabo en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

El fondo Ibercaja Mixto Flexible 15 FI, con ISIN, ES0146944006 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 68 entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,88% con una volatilidad del 1,58%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.941.807.078 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


Linkedin

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Rentabilidad Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,92%1,43%0,23%
20111,06%0,62%0,41%-1,43%1,48%
20124,03%2,06%-1,06%1,76%1,24%
20133,53%0,96%0,40%1,21%0,92%
20141,74%0,85%0,63%0,41%-0,16%
20150,15%1,90%-0,91%-1,40%0,61%
20161,35%-0,12%0,25%0,65%0,57%
20171,18%0,56%0,20%0,51%-0,09%
2018-0,56%

Rendimiento mensual Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Peso Valor
BONO|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30
IT0005199267
1.73%31,34M EUR
BONO|CASSA DEPOSITI|0,17|2022-03-20
IT0005090995
1.18%21,31M EUR
BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15
IT0005252520
1.14%20,73M EUR
BONO|MEDIOBANCA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
1.00%18,12M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17
XS1202846819
0.98%17,67M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,71|2021-09-01
IT0004695075
0.96%17,45M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
0.95%17,24M EUR
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
0.90%16,25M EUR
BONO|ACCOR|2,63|2021-02-05
FR0011731876
0.86%15,51M EUR
BONO|CCTS EU|0,68|2025-04-15
IT0005311508
0.85%15,36M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
0.85%15,34M EUR
BONO|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17
XS1196536731
0.84%15,28M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
0.84%15,30M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,02|2018-04-30
Depósitos
0.83%15,00M EUR
BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09
XS1317725726
0.83%15,08M EUR