Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

CLASE A | ES0146944006

Ibercaja Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
6,91
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146944006)944,67M EUR6,91 EUR1,10%1,34%300 EUR
CLASE B (ES0146944014)115,48M EUR6,91 EUR1,10%1,33%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letra del Tesoro español (90%), Repo mes zona euro (3%) y DJ Eurostoxx 50 (7%). El Fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0 y el 15% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,92%1,43%0,23%
20111,06%0,62%0,41%-1,43%1,48%
20124,03%2,06%-1,06%1,76%1,24%
20133,53%0,96%0,40%1,21%0,92%
20141,74%0,85%0,63%0,41%-0,16%
20150,15%1,90%-0,91%-1,40%0,61%
20161,35%-0,12%0,25%0,65%0,57%
20170,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
1.61%15,31M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.16%11,05M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
1.11%10,51M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1.08%10,26M EUR
PAGARE|B.POPULAR|0,33|2017-08-09
ES0513807083
1.05%9,98M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,40|2017-06-07
ES0513862FL9
1.05%9,97M EUR
PAGARE|B.POPULAR|0,48|2017-05-11
ES0513806ZN0
1.05%9,96M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24
ES0513862FD6
1.05%9,96M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31
XS1554112281
1.01%9,55M EUR
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
0.99%9,35M EUR
BONO|ANGLO AMER CAP|1,50|2020-04-01
XS1211292484
0.97%9,16M EUR
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,47|2021-02-08
DE000DHY4788
0.95%9,00M EUR
BONO|CITIGROUP|1,07|2019-02-10
XS0185490934
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BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
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BONO|GOLDMAN SACHS|0,67|2021-07-27
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Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Valor
Ibercaja Selección Renta Internacional FI16,79M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,38M EUR