Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

CLASE A | ES0146944006

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
6,92
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146944006)1.060,06M EUR6,92 EUR1,10%1,34%300 EUR
CLASE B (ES0146944014)125,91M EUR6,91 EUR1,10%1,33%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letra del Tesoro español (90%), Repo mes zona euro (3%) y DJ Eurostoxx 50 (7%). El Fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0 y el 15% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,92%1,43%0,23%
20111,06%0,62%0,41%-1,43%1,48%
20124,03%2,06%-1,06%1,76%1,24%
20133,53%0,96%0,40%1,21%0,92%
20141,74%0,85%0,63%0,41%-0,16%
20150,15%1,90%-0,91%-1,40%0,61%
20161,35%-0,12%0,25%0,65%0,57%
20170,56%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
1.37%15,44M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
1.05%11,81M EUR
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
1.02%11,53M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,67|2021-07-27
XS1458408306
1.00%11,25M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
0.97%10,94M EUR
BONO|ACHMEA BANK|2,75|2021-02-18
XS1033736890
0.96%10,83M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
0.93%10,50M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
0.91%10,29M EUR
BONO|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17
XS1043513529
0.89%9,98M EUR
BONO|CCTS EU|0,86|2024-10-15
IT0005252520
0.89%10,00M EUR
PAGARE|B.POPULAR|0,33|2017-08-09
ES0513807083
0.88%9,97M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
0.88%9,90M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31
XS1554112281
0.86%9,69M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
0.85%9,58M EUR
BONO|ERICSSON L.M|0,88|2021-03-01
XS1571293171
0.85%9,59M EUR