RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ibercaja Premier FI

Ibercaja Premier FI | ES0147022034

Ibercaja Gestión SGIIC

25 Sep, 2017
7,62
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Premier FI (ES0147022034)15,31M EUR7,62 EUR1,15%1,29%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5% Repo mes + 40% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years + 55% Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,00%-0,11%
20043,32%1,14%0,42%1,12%0,60%
20051,65%0,29%0,70%0,68%-0,02%
20061,34%-0,15%-0,43%1,02%0,91%
2007-0,46%0,77%-0,04%-0,73%-0,46%
2008-7,45%-1,69%2,10%-2,57%-5,36%
20097,39%1,92%2,91%1,79%0,58%
20100,43%0,82%-1,11%1,20%-0,46%
20111,43%0,56%0,25%-0,50%1,12%
20127,59%3,47%-2,09%3,47%2,63%
20132,69%0,85%-0,34%1,12%1,04%
20144,35%1,54%1,47%0,90%0,37%
2015-1,68%0,53%-1,48%-0,95%0,22%
20162,87%1,89%0,78%0,75%-0,57%
2017-0,05%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Aug 11, 2015) Nov 13, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Premier FI

Peso Valor
BONO|SIEMENS|1,75|2021-03-12
DE000A1UDWM7
3.44%0,53M EUR
BONO|PERNOD-RICARD|2,00|2020-06-22
FR0011798115
3.42%0,53M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.64%0,41M EUR
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11
XS1109802303
2.31%0,36M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
2.29%0,35M EUR
BONO|IBM CORP|1,88|2020-11-06
XS0991090175
2.06%0,32M EUR
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
2.03%0,31M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|0,67|2020-02-19
XS1169707087
1.98%0,30M EUR
BONO|CAIXABANK|3,13|2018-05-14
ES0340609199
1.98%0,31M EUR
BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18
XS1111324700
1.75%0,27M EUR
BONO|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14
XS1167308128
1.75%0,27M EUR
BONO|RCI BANQUE SA|1,13|2019-09-30
FR0012173144
1.67%0,26M EUR
BONO|TELEKOM FINANZ|4,00|2022-04-04
XS0767278301
1.51%0,23M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2020-04-14
XS0500187843
1.48%0,23M EUR
BONO|COOPERATIEVE RABOBAN|3,75|2020-11-09
XS0557252417
1.48%0,23M EUR