RF Deuda A Plazo Fijo

Ibercaja Renta Fija 2017 FI

Ibercaja Renta Fija 2017 FI | ES0147029005

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Jun, 2017
6,20
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta Fija 2017 FI (ES0147029005)19,98M EUR6,20 EUR1,00%1,10%300 EUR

Estrategia

Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), que presenten una calificación de solvencia equivalente o superior a la del Reino de España y hasta un máximo del 50% en activos con calificación de solvencia hasta tres escalones inferior a la del Reino de España (teniendo en cuenta el mayor desglose de calificaciones crediticias conforme a la escala de S&P o equivalente). La cartera se comprará al contado durante el periodo sin comisiones de suscripción y reembolso, y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento salvo que sea necesario realizar ventas de activos. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,34%2,22%1,42%0,73%-0,09%
20150,23%0,70%-0,48%0,01%0,00%
2016-0,56%-0,32%0,07%-0,14%-0,17%
2017-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Sep 20, 2013) Sep 25, 2013