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PBP Estrategias FI

PBP Estrategias FI | ES0147033031

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Oct, 2017
5,23
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Estrategias FI (ES0147033031)5,43M EUR5,23 EUR0,75%0,99%1 EUR

Estrategia

El Fondo podrá tener entre un 0 y 100% de su exposición total tanto en renta fija como en renta variable. La distribución geográfica de la inversión entre los diversos países en los que se invertirá, así como los porcentajes entre los distintos mercados de renta fija y variable no están predeterminados de antemano, oscilando a juicio de la gestora en función de las expectativas que la misma baraje para dichos países y mercados. Dentro de la renta fija podrán ser emisores públicos o privados (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) denominados en euros o en divisas distintas del euro sin límite en cuanto a su calificación crediticia y sin una duración predeterminada de la cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,67%0,23%-0,88%0,48%0,84%
20031,58%0,41%1,10%0,08%-0,01%
20041,59%1,07%-0,78%-0,80%2,12%
20055,70%0,97%1,51%1,88%1,23%
20062,44%1,60%-1,07%0,37%1,54%
20070,77%1,06%1,07%-0,76%-0,60%
2008-10,96%-2,28%-2,26%-4,11%-2,78%
2009-7,75%-1,90%-1,63%-4,82%0,43%
2010-1,43%-2,37%-5,41%7,83%-1,00%
2011-9,12%1,51%-2,12%-12,30%4,29%
20124,30%1,70%0,22%1,82%0,49%
20132,58%-0,21%0,83%1,13%0,81%
2014-0,60%-0,90%0,35%1,29%-1,32%
2015-1,80%0,08%-0,42%-1,51%0,05%
2016-0,68%-1,10%-0,19%0,09%0,54%
20170,70%-0,27%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Estrategias FI

Peso Valor
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
19.58%1,10M EUR
Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,25 2018-05-09
Depósitos
17.87%1,00M EUR
Depósito BANKIA 0,06 2018-02-28
Depósitos
12.55%0,70M EUR
Acciones GRIFOLS SA
ES0171996095
5.95%0,33M EUR
Pagarés ACCIONA 0,00 2017-12-15
XS1539093184
5.32%0,30M EUR
Pagarés EL CORTE INGLES 0,50 2017-07-11
ES0505113482
3.57%0,20M EUR
Pagarés THYSSENKRUPP AG 0,27 2017-08-28
DE000A2E7Z92
3.57%0,20M EUR
Pagarés ACS 0,00 2017-09-27
XS1498447835
3.54%0,20M EUR
IIC LYXOR ETF BRASIL EUR (RIO FP)
FR0010408799
3.28%0,18M EUR