Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Patrimonio Dinámico FI

Ibercaja Patrimonio Dinámico FI | ES0147038030

Ibercaja Gestión SGIIC

06 Jul, 2017
7,41
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Patrimonio Dinámico FI (ES0147038030)277,15M EUR7,41 EUR1,40%1,51%300 EUR

Estrategia

La rentabilidad no está garantizada y depende de las condiciones de mercado de cada momento. Para lograr el objetivo de rentabilidad se usan técnicas de gestión alternativa, fundamentalmente la estrategia basada en el Mercado Neutral. El nivel de VaR (valor en riesgo) máximo es del 3%, lo que significa que la pérdida máxima en un plazo de 1 año es de un 3%, con un nivel de confianza del 95%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,68%1,11%0,42%
20064,02%1,24%1,01%1,14%0,57%
20073,27%1,29%0,47%0,63%0,83%
20082,32%0,19%0,86%0,41%0,84%
20093,41%0,96%1,28%0,80%0,33%
20100,08%0,25%-0,70%0,63%-0,10%
20111,33%0,59%0,19%-0,25%0,80%
20123,23%2,04%-1,22%1,51%0,90%
20132,13%0,61%0,22%0,72%0,56%
20140,49%0,60%0,32%-0,10%-0,32%
2015-1,08%0,42%-0,50%-0,72%-0,28%
20160,55%0,24%0,12%0,30%-0,10%
20170,04%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013