Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Patrimonio Dinámico FI

Ibercaja Patrimonio Dinámico FI | ES0147038030

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
7,43
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Patrimonio Dinámico FI (ES0147038030)286,35M EUR7,43 EUR1,40%1,51%300 EUR

Estrategia

La rentabilidad no está garantizada y depende de las condiciones de mercado de cada momento. Para lograr el objetivo de rentabilidad se usan técnicas de gestión alternativa, fundamentalmente la estrategia basada en el Mercado Neutral. El nivel de VaR (valor en riesgo) máximo es del 3%, lo que significa que la pérdida máxima en un plazo de 1 año es de un 3%, con un nivel de confianza del 95%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,68%1,11%0,42%
20064,02%1,24%1,01%1,14%0,57%
20073,27%1,29%0,47%0,63%0,83%
20082,32%0,19%0,86%0,41%0,84%
20093,41%0,96%1,28%0,80%0,33%
20100,08%0,25%-0,70%0,63%-0,10%
20111,33%0,59%0,19%-0,25%0,80%
20123,23%2,04%-1,22%1,51%0,90%
20132,13%0,61%0,22%0,72%0,56%
20140,49%0,60%0,32%-0,10%-0,32%
2015-1,08%0,42%-0,50%-0,72%-0,28%
20160,55%0,24%0,12%0,30%-0,10%
20170,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2015) Jun 24, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Patrimonio Dinámico FI

Peso Valor
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1.73%5,14M EUR
BONO|GM FINANCIAL INTER|0,85|2018-02-23
XS1193853006
1.72%5,12M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
1.52%4,54M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
1.44%4,30M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,67|2021-07-27
XS1458408306
1.34%4,00M EUR
BONO|LEONARDO|4,38|2017-12-05
XS0861828407
1.31%3,92M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25
DE000A14J579
1.20%3,59M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2019-11-19
XS1139320151
1.19%3,54M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24
IT0004826092
1.12%3,35M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,40|2017-05-23
XS0301928262
1.11%3,30M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
1.08%3,21M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29
XS1240146891
1.08%3,23M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,72|2019-04-17
XS1057822766
1.03%3,06M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|1,67|2017-10-31
IT0004767577
1.03%3,08M EUR
BONO|AT&T INC|0,25|2019-06-04
XS1144084099
1.02%3,03M EUR