PBP Diversificación Global Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0147041000

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€3,38
-1,42% 1M
+3,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0147041000
4,51M€0,40%5,00%0,48%1,00€-
CLASE A
ES0147041034
1,42M€1,00%5,00%1,08%1,00€-0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PBP Diversificación Global Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice : MSCI WORLD INDEX (25%) , EFFAS BOND INDICES GERMANY GOV 7-10 ( 17%) ML EMU CORPORATE INDEX (17%) ,DJ COMMODITY INDEX (10%), FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL INDEX ( 13%), VOLATILIDAD DEL INDICE S&P500 ( VIX) (8%) , EONIA (10%) El Fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.En IIC no armonizadas será como máximo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión PBP Diversificación Global FI

El fondo PBP Diversificación Global FI, con ISIN, ES0147041000 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones PBP Diversificación Global Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,47% 3,09% 6,31%
1 año -2,80% -2,84% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -2,18%
2018-6,91%-2,18%-0,08%0,55%-5,28%
2019 - 3,99% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 26, 2019

Cartera de PBP Diversificación Global FI

Posición Peso Valor
IIC ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "I" E
LU0582530498
6,48%0,46M€
IIC UBAM DYNAMIC US DOLLAR BOND "I" USD
LU0132661827
6,31%0,45M€
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR
LU0438336777
6,17%0,44M€
IIC TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS "JH" EUR
IE00BYYTL524
6,02%0,43M€
IIC SG OBLIG CORPORATE 1-3 I2 C
FR0013304193
4,95%0,35M€
IIC CARMIGNAC SECURITE "F" EUR (lux)
LU0992624949
4,50%0,32M€
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "H" EUR
IE00BYXHR262
4,26%0,30M€
IIC PIMCO INCOME "IH" EUR
IE00B80G9288
4,24%0,30M€
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
4,23%0,30M€
IIC CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM "I" EUR
LU0156671504
4,23%0,30M€
IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR
LU1034951563
4,14%0,30M€
IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR
LU0106235459
4,07%0,29M€
IIC PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "HI" EUR
LU0474969937
4,06%0,29M€
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR
LU0340553600
3,89%0,28M€
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F
LU1829218749
3,89%0,28M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,49
Beta0,78
Information Ratio-2,11
R-Squared91,62
Sharpe Ratio-0,15
Standard Deviation5,24
Tracking Error2,07
Treynor Ratio-1,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).