Mixtos Flexibles EUR - Global

PBP Diversificación Global FI

PBP Diversificación Global A FI | ES0147041034

Popular Gestión Privada SGIIC

11 Dec, 2017
3,51
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Diversificación Global Cartera FI (ES0147041000)5,65M EUR3,51 EUR0,40%0,00%1 EUR
PBP Diversificación Global A FI (ES0147041034)2,09M EUR3,51 EUR1,00%1,16%1 EUR

Estrategia PBP Diversificación Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice : MSCI WORLD INDEX (25%) , EFFAS BOND INDICES GERMANY GOV 7-10 ( 17%) ML EMU CORPORATE INDEX (17%) ,DJ COMMODITY INDEX (10%), FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL INDEX ( 13%), VOLATILIDAD DEL INDICE S&P500 ( VIX) (8%) , EONIA (10%) El Fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.En IIC no armonizadas será como máximo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión PBP Diversificación Global FI

El fondo PBP Diversificación Global FI, con ISIN, ES0147041034 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,12% con una volatilidad del 3,11% lo que le sitúa en la posición 164 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.785.952 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones PBP Diversificación Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PBP Diversificación Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-41,21%-4,58%-27,90%-19,78%6,54%
200311,53%-7,56%13,88%3,26%2,60%
2004-1,35%3,76%0,43%-6,95%1,74%
200526,95%4,18%8,80%5,52%6,14%
20063,19%5,09%-8,43%1,52%5,63%
20070,06%0,79%3,64%-3,46%-0,78%
2008-25,98%-5,55%-1,93%-10,33%-10,89%
2009-1,14%-2,32%5,49%-5,04%1,03%
20103,42%2,59%-2,62%1,24%2,25%
2011-6,71%-1,95%-1,21%-6,95%3,50%
20127,45%4,30%-0,54%2,02%1,53%
20130,55%1,07%-2,25%-0,15%1,92%
20147,21%1,46%1,98%2,42%1,17%
20151,10%7,37%-1,48%-5,76%1,41%
20161,00%-3,13%1,29%0,31%2,62%
20171,13%-1,21%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 06, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Nov 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de PBP Diversificación Global FI

Peso Valor
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI
ES0147140034
11.58%0,93M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
10.00%0,80M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
7.61%0,61M EUR
IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI
ES0115063036
6.65%0,53M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
6.47%0,52M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
6.25%0,50M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEN
LU0329760267
5.58%0,45M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA)
IE00B42Z5J44
5.57%0,45M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR
LU0507266228
4.91%0,39M EUR
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "I" EUR
LU1599543821
4.59%0,37M EUR
IIC SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" EUR
LU0113258742
4.20%0,34M EUR
IIC ISHARES US SHORT CORPORATE BOND USD (SDIG LN)
IE00BCRY5Y77
3.77%0,30M USD
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
3.75%0,30M EUR
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F
FR0010270033
3.21%0,26M EUR
IIC ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS
IE00B1FZS350
2.87%0,23M USD