Mixtos Flexibles EUR - Global

PBP Diversificación Global FI

PBP Diversificación Global FI | ES0147041034

Popular Gestión Privada SGIIC

13 Oct, 2017
3,49
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Diversificación Global FI (ES0147041034)8,00M EUR3,49 EUR1,00%1,16%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice : MSCI WORLD INDEX (25%) , EFFAS BOND INDICES GERMANY GOV 7-10 ( 17%) ML EMU CORPORATE INDEX (17%) ,DJ COMMODITY INDEX (10%), FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL INDEX ( 13%), VOLATILIDAD DEL INDICE S&P500 ( VIX) (8%) , EONIA (10%) El Fondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.En IIC no armonizadas será como máximo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-41,21%-4,58%-27,90%-19,78%6,54%
200311,53%-7,56%13,88%3,26%2,60%
2004-1,35%3,76%0,43%-6,95%1,74%
200526,95%4,18%8,80%5,52%6,14%
20063,19%5,09%-8,43%1,52%5,63%
20070,06%0,79%3,64%-3,46%-0,78%
2008-25,98%-5,55%-1,93%-10,33%-10,89%
2009-1,14%-2,32%5,49%-5,04%1,03%
20103,42%2,59%-2,62%1,24%2,25%
2011-6,71%-1,95%-1,21%-6,95%3,50%
20127,45%4,30%-0,54%2,02%1,53%
20130,55%1,07%-2,25%-0,15%1,92%
20147,21%1,46%1,98%2,42%1,17%
20151,10%7,37%-1,48%-5,76%1,41%
20161,00%-3,13%1,29%0,31%2,62%
20171,13%-1,21%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Diversificación Global FI

Peso Valor
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI
ES0147140034
10.18%0,93M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
10.16%0,92M EUR
IIC SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" EUR
LU0113258742
6.95%0,63M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
6.53%0,59M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
5.86%0,53M EUR
IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI
ES0115063036
5.80%0,53M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
5.50%0,50M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEN
LU0329760267
4.86%0,44M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA)
IE00B42Z5J44
4.70%0,43M EUR
IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "IB" USD
LU0230918954
4.60%0,42M USD
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR
LU0507266228
4.36%0,40M EUR
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "C" EUR
LU0672672143
4.06%0,37M EUR
IIC FIDELITY F. EURO BOND "Y" EUR
LU0346390197
3.95%0,36M EUR
IIC ISHARES US HIGH YIELD CORP BOND USD (IHYU LN)
IE00B4PY7Y77
3.48%0,32M USD
IIC ISHARES US SHORT CORPORATE BOND USD (SDIG LN)
IE00BCRY5Y77
3.42%0,31M USD