Ibercaja Gestión Audaz A FI

14,39
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
95,00% MSCI AC World Net Return, 5,00% Simultánea día Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
115,2M
Patrimonio de la clase
115,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Gestión Audaz FI
ES0147077038
Clases disponibles
2024+8,06%
5 años+6,06%
Riesgo5 / 7
Gastos2,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Gestión Audaz FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
-7,61
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
3,14
Correlación
97,45
Ratio de Información
-3,08
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
-6,46
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
4,47
Correlación
96,22
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-19,03%
Alpha
-5,39
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
4,12
Correlación
97,25
Ratio de Información
-1,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
25,8%
Tecnología
Tecnología
19,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Energía
Energía
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
49,8%
Zona Euro
26,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Reino Unido
5,8%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Cash
7,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,3%
Largecap
28,5%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ibercaja Dividendo Global B FIES0146824018
16.511.89815,11%
Ibercaja Sanidad B FIES0147195004
15.295.13814,00%
Ibercaja Megatrends B FIES0146758018
14.892.65513,63%
Ibercaja Global Brands B FIES0147109013
14.616.74113,38%
Ibercaja Bolsa Internacional B FIES0147641007
13.539.93912,39%
Ibercaja Tecnológico B FIES0147644001
9.349.8628,56%
Amundi MSCI World ETF DistFR0010315770
9.289.2158,50%
Ibercaja Bolsa Europa B FIES0130705009
4.255.2143,89%
Ibercaja New Energy B FIES0147189007
3.869.8853,54%
Ibercaja Small Caps B FIES0130708003
2.619.3842,40%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.