RV Global Cap. Grande Value

Ibercaja Selección Bolsa FI

CLASE A | ES0147077038

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,85
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147077038)12,56M EUR10,85 EUR2,25%2,24%300 EUR
CLASE B (ES0147077004)92,38M EUR10,18 EUR2,25%2,23%6 EUR

Estrategia Ibercaja Selección Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 0,95 * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 0,05 * Repo día Zona Euro El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Selección Bolsa FI, con ISIN ES0147077038, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 18. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,61% con una volatilidad del 6,74%. El patrimonio total asciende a 104.563.976 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Selección Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Selección Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,75%1,51%-16,63%-19,76%6,40%
200317,85%-8,45%15,51%2,58%8,64%
20045,42%5,03%0,14%-5,42%5,97%
200524,68%2,53%5,43%9,50%5,33%
200610,93%6,24%-5,79%5,20%5,35%
2007-1,23%2,38%4,63%-3,33%-4,62%
2008-35,68%-15,45%-3,22%-7,10%-15,38%
200925,20%-9,66%17,61%14,14%3,24%
20104,52%3,10%-7,25%4,86%4,23%
2011-7,69%2,68%-1,30%-14,13%6,08%
20128,88%4,83%-2,37%5,05%1,27%
201317,41%4,38%-0,12%6,72%5,53%
20147,55%1,80%4,04%1,21%0,34%
20157,33%12,54%-2,19%-7,16%5,02%
20161,66%-6,09%-1,25%3,79%5,61%
20175,47%0,13%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 18, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (May 17, 2013) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Selección Bolsa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
13.18%13,70M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
10.76%11,19M EUR
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
10.63%11,06M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
9.30%9,67M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
7.72%8,03M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
7.47%7,77M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
5.64%5,87M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
4.88%5,08M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
4.82%5,01M EUR
PARTICIPACIONES|TECNOLOGICO
ES0147644035
4.81%5,00M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERO
ES0147104030
3.67%3,81M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA USA
ES0147034039
3.67%3,82M EUR
PARTICIPACIONES|UTILITIES
ES0147189031
2.75%2,86M EUR
PARTICIPACIONES|PETROQUIMICO
ES0130706031
2.19%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
2.16%2,25M EUR