RV Global Cap. Grande Value

Ibercaja Selección Bolsa FI

CLASE A | ES0147077038

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,87
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147077038)12,42M EUR10,87 EUR2,25%2,24%300 EUR
CLASE B (ES0147077004)93,09M EUR10,20 EUR2,25%2,23%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 0,95 * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 0,05 * Repo día Zona Euro El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,75%1,51%-16,63%-19,76%6,40%
200317,85%-8,45%15,51%2,58%8,64%
20045,42%5,03%0,14%-5,42%5,97%
200524,68%2,53%5,43%9,50%5,33%
200610,93%6,24%-5,79%5,20%5,35%
2007-1,23%2,38%4,63%-3,33%-4,62%
2008-35,68%-15,45%-3,22%-7,10%-15,38%
200925,20%-9,66%17,61%14,14%3,24%
20104,52%3,10%-7,25%4,86%4,23%
2011-7,69%2,68%-1,30%-14,13%6,08%
20128,88%4,83%-2,37%5,05%1,27%
201317,41%4,38%-0,12%6,72%5,53%
20147,55%1,80%4,04%1,21%0,34%
20157,33%12,54%-2,19%-7,16%5,02%
20161,66%-6,09%-1,25%3,79%5,61%
20175,47%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 18, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (May 17, 2013) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Selección Bolsa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
13.01%14,34M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
10.87%11,99M EUR
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
9.97%11,00M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
8.75%9,65M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
7.88%8,69M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
7.57%8,35M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
5.82%6,42M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
4.68%5,16M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
4.48%4,94M EUR
PARTICIPACIONES|TECNOLOGICO
ES0147644035
4.37%4,82M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA USA
ES0147034039
4.11%4,53M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERO
ES0147104030
3.36%3,71M EUR
PARTICIPACIONES|UTILITIES
ES0147189031
2.59%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|PETROQUIMICO
ES0130706031
1.95%2,15M EUR
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
1.94%2,14M EUR