RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Plus FI

CLASE D | ES0147102018

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
8,74
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Plus Din FI (ES0147102042)0,00M EUR9,25 EUR1,00%0,00%300 EUR
CLASE A (ES0147102034)855,77M EUR9,03 EUR0,25%0,41%600.000 EUR
CLASE C (ES0147102000)97,16M EUR8,87 EUR0,55%0,71%150.000 EUR
CLASE D (ES0147102018)92,13M EUR8,74 EUR0,85%0,96%60.000 EUR

Estrategia Ibercaja Plus FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 27% * Repo mes (Deuda pública española) + 73% * Letra del Tesoro español 1 año, menos comisiones. El fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Ibercaja Plus FI, con ISIN ES0147102018, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.045.066.168 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Joaquín Segura Bas


Metadata


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Rentabilidad Ibercaja Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,83%1,92%-1,08%1,68%1,28%
20132,65%1,05%0,38%0,70%0,50%
20140,94%0,56%0,26%0,21%-0,09%
2015-0,43%0,29%-0,38%-0,47%0,14%
20160,85%0,54%0,18%0,10%0,04%
2017-0,12%-0,02%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 16, 2017) Oct 23, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 23, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Plus FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
3.82%39,49M EUR
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
3.47%35,85M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
3.41%35,22M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01
IT0004992308
2.60%26,88M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
2.49%25,74M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.23%23,06M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
1.79%18,44M EUR
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
1.78%18,35M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28
IT0005161325
1.75%18,07M EUR
BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19
XS0857215346
1.74%17,92M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
1.65%17,04M EUR
BONO|RBS|6,93|2018-04-09
XS0356705219
1.63%16,87M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13
XS0992632702
1.54%15,94M EUR
BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19
XS1308312658
1.53%15,77M EUR
BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12
XS1199968303
1.41%14,52M EUR