RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Plus FI

CLASE D | ES0147102018

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
8,62
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE DIN (ES0147102042)269,28M EUR8,89 EUR1,00%0,05%300 EUR
CLASE A (ES0147102034)823,97M EUR8,93 EUR0,25%0,40%600.000 EUR
CLASE C (ES0147102000)83,85M EUR8,76 EUR0,55%0,70%150.000 EUR
CLASE D (ES0147102018)65,69M EUR8,62 EUR0,85%0,95%60.000 EUR

Estrategia Ibercaja Plus FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 27% * Repo mes (Deuda pública española) + 73% * Letra del Tesoro español 1 año, menos comisiones. El fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Plus FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Ibercaja Plus FI, con ISIN ES0147102018, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 1.242.786.388 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Joaquín Segura Bas


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ibercaja Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,83%1,92%-1,08%1,68%1,28%
20132,65%1,05%0,38%0,70%0,50%
20140,94%0,56%0,26%0,21%-0,09%
2015-0,43%0,29%-0,38%-0,47%0,14%
20160,85%0,54%0,18%0,10%0,04%
2017-0,25%-0,12%-0,02%-0,03%-0,09%
2018-0,21%-1,11%

Rendimiento mensual Ibercaja Plus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Plus FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
5.34%68,55M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
3.49%44,83M EUR
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
3.26%41,81M EUR
BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19
XS0857215346
2.27%29,11M EUR
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
2.01%25,84M EUR
BONO|MEDIOBANCA|4,00|2018-09-30
IT0004955685
2.00%25,69M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
1.93%24,75M EUR
BONO|RBS|6,93|2018-04-09
XS0356705219
1.88%24,09M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
1.85%23,79M EUR
BONO|ARION BANKI HF|2,50|2019-04-26
XS1400642382
1.79%22,98M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,77|2021-02-28
IT0005161325
1.74%22,39M EUR
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
1.73%22,17M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
1.71%21,93M EUR
BONO|TEOLLISUUDEN VOIMA|4,63|2019-02-04
XS0740810881
1.70%21,88M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
1.62%20,78M EUR