RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Plus FI

CLASE D | ES0147102018

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
8,74
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147102034)851,65M EUR9,02 EUR0,25%0,41%600.000 EUR
CLASE C (ES0147102000)99,94M EUR8,86 EUR0,55%0,71%150.000 EUR
CLASE D (ES0147102018)98,36M EUR8,74 EUR0,85%0,96%60.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 27% * Repo mes (Deuda pública española) + 73% * Letra del Tesoro español 1 año, menos comisiones. El fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Joaquín Segura Bas


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,83%1,92%-1,08%1,68%1,28%
20132,65%1,05%0,38%0,70%0,50%
20140,94%0,56%0,26%0,21%-0,09%
2015-0,43%0,29%-0,38%-0,47%0,14%
20160,85%0,54%0,18%0,10%0,04%
2017-0,12%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Plus FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
3.47%35,73M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
3.41%35,08M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
3.33%34,25M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2019-05-01
IT0004992308
2.61%26,83M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.24%23,01M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
2.05%21,07M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2019-03-01
IT0004423957
1.81%18,59M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
1.79%18,45M EUR
BONO|XSTRATA FIN DUB LTD|2,63|2018-11-19
XS0857215346
1.74%17,93M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
1.66%17,04M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13
XS0992632702
1.55%15,97M EUR
BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19
XS1308312658
1.53%15,75M EUR
BONO|RBS|6,93|2018-04-09
XS0356705219
1.44%14,81M EUR
BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12
XS1199968303
1.41%14,54M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28
IT0005161325
1.38%14,20M EUR