PBP Renta Fija Flexible A FI

CLASE A | ES0147140034

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1.732,49
+0,90% 1M
+2,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147140034
26,67M€1,00%-1,08%1,00€0,09%
CLASE CARTERA
ES0147140000
5,00M€0,30%-0,38%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PBP Renta Fija Flexible A FI

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total, de forma directa o indirectamente a través de IIC (máximo un 10% que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la gestora) en activos de Renta Fija Pública y Privada ( incluyendo depósitos ) .El riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 y el 50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión PBP Renta Fija Flexible FI

El fondo PBP Renta Fija Flexible FI, con ISIN, ES0147140034 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición 48 entre los 76 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones PBP Renta Fija Flexible A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,29% 4,65% 5,77%
1 año 0,68% 0,68% 1,14%
3 años 0,27% 0,09% -0,28%
5 años 2,09% 0,41% 0,45%
10 años -0,30% -0,03% 1,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,40% - - - -
2015-0,52% - - -1,20% -
20162,08%0,28%0,67%0,80%0,32%
20170,16%0,23%0,08%0,07%-0,22%
2018-3,30%-0,62%-1,26%0,07%-1,53%
2019 - 1,20% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de PBP Renta Fija Flexible FI

Posición Peso Valor
Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2022-06-15
FR0013342664
3,65%1,29M€
Bonos ESTADO PORTUGUES 2,88 2025-10-15
PTOTEKOE0011
3,24%1,15M€
Bonos MASMOVIL IBERCOM SA 5,50 2020-06-30
ES0384696003
3,18%1,13M€
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2,15 2025-10-31
ES00000127G9
3,12%1,11M€
Bonos BARCLAYS PLC 6,00 2021-01-14
XS0525912449
3,08%1,09M€
Bonos GAS NATURAL VAR 2060-11-18
XS1139494493
2,99%1,06M€
Bonos SPP INFRASTRUCTURE FIN 3,75 2020-07-18
XS0953958641
2,95%1,05M€
Bonos MFINANCE FRANCE SA 2,00 2021-11-26
XS1143974159
2,92%1,03M€
Bonos JEFFERIES GROUP LLC 2,38 2020-05-20
XS1069522057
2,88%1,02M€
Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 1,63 2022-04-21
ES0205045000
2,88%1,02M€
Obligaciones IBERDROLA, S.A. VAR 2060-03-26
XS1797138960
2,87%1,02M€
Bonos TELEFONICA 0,75 2022-04-13
XS1394777665
2,87%1,02M€
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2029-02-22
XS1954087695
2,86%1,01M€
Bonos THYSSENKRUPP AG 3,13 2019-10-25
DE000A1R0410
2,85%1,01M€
Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 0,75 2023-04-18
XS1752476538
2,85%1,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,50-0,21
Beta1,080,65
Information Ratio0,49-0,39
R-Squared57,7740,65
Sharpe Ratio0,230,23
Standard Deviation1,521,60
Tracking Error0,991,35
Treynor Ratio0,320,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).