Mixtos Moderados EUR

Ibercaja Renta Europa FI

Ibercaja Renta Europa FI | ES0147146031

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
8,06
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta Europa FI (ES0147146031)121,43M EUR8,06 EUR1,70%1,91%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% * FTS Eurotop 100 (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías europeas por capitalización bursátil ) + 70% * Deuda pública emitida por el Estado Alemán con vencimiento 1 año. El Fondo tendrá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), hasta un 45% de la exposición total en renta variable europea (tanto perteneciente como no a la Unión Europea) de alta capitalización aunque sin descartar la inversión en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil y el resto de la exposición total, será renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,39%-0,01%-6,86%-8,12%3,56%
20037,32%-4,04%6,79%-0,03%4,75%
20042,76%0,85%-0,01%-0,82%2,75%
20058,79%1,49%2,85%3,21%0,98%
20066,44%1,92%-1,12%2,92%2,62%
20070,30%0,70%2,97%-1,70%-1,60%
2008-20,15%-7,00%-2,49%-4,46%-7,84%
200912,75%-5,90%8,41%8,89%1,50%
2010-1,20%0,67%-5,00%2,88%0,42%
2011-3,70%1,24%0,15%-7,75%2,95%
20124,64%2,04%-1,91%3,38%1,12%
20137,39%1,94%0,02%3,17%2,09%
20141,44%0,77%1,36%0,21%-0,90%
20151,34%5,12%-1,49%-3,32%1,22%
2016-0,34%-2,69%-0,80%0,70%2,52%
20171,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2016) Oct 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Renta Europa FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,33|2022-06-15
IT0005104473
3.69%2,99M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
2.45%1,99M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
2.25%1,83M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.06%1,67M CHF
BONO|MEDIOBANCA|3,48|2017-05-31
IT0004713787
1.95%1,58M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1.66%1,35M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.63%1,33M CHF
BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|3,78|2018-09-11
XS0969350999
1.37%1,11M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
1.37%1,11M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,76|2017-06-01
IT0004820426
1.37%1,11M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14
XS1290729208
1.28%1,04M EUR
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,88|2019-02-19
XS0733696495
1.27%1,03M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|0,80|2017-09-30
IT0004762586
1.24%1,00M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24
ES0513862FD6
1.23%1,00M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.16%0,94M EUR