Mixtos Moderados EUR

Ibercaja Flexible Europa 10-40 FI

Ibercaja Flexible Europa 10-40 FI | ES0147146031

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Oct, 2017
7,99
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Flexible Europa 10-40 FI (ES0147146031)138,56M EUR7,99 EUR1,70%1,91%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% * FTS Eurotop 100 (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías europeas por capitalización bursátil ) + 70% * Deuda pública emitida por el Estado Alemán con vencimiento 1 año. El Fondo tendrá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), hasta un 45% de la exposición total en renta variable europea (tanto perteneciente como no a la Unión Europea) de alta capitalización aunque sin descartar la inversión en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil y el resto de la exposición total, será renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,39%-0,01%-6,86%-8,12%3,56%
20037,32%-4,04%6,79%-0,03%4,75%
20042,76%0,85%-0,01%-0,82%2,75%
20058,79%1,49%2,85%3,21%0,98%
20066,44%1,92%-1,12%2,92%2,62%
20070,30%0,70%2,97%-1,70%-1,60%
2008-20,15%-7,00%-2,49%-4,46%-7,84%
200912,75%-5,90%8,41%8,89%1,50%
2010-1,20%0,67%-5,00%2,88%0,42%
2011-3,70%1,24%0,15%-7,75%2,95%
20124,64%2,04%-1,91%3,38%1,12%
20137,39%1,94%0,02%3,17%2,09%
20141,44%0,77%1,36%0,21%-0,90%
20151,34%5,12%-1,49%-3,32%1,22%
2016-0,34%-2,69%-0,80%0,70%2,52%
20171,66%0,03%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Flexible Europa 10-40 FI

Peso Valor
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03
ES00000121G2
8.06%10,00M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30
ES00000127D6
3.25%4,03M EUR
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
2.42%3,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
1.62%2,01M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,25|2018-05-15
IT0005106049
1.62%2,01M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
1.48%1,83M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.26%1,56M CHF
BONO|B.SABADELL|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
1.13%1,40M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.12%1,39M CHF
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1.09%1,35M EUR
BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|3,78|2018-09-11
XS0969350999
0.90%1,11M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
0.89%1,11M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14
XS1290729208
0.84%1,04M EUR
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,88|2019-02-19
XS0733696495
0.83%1,03M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28
IT0005161325
0.82%1,01M EUR