Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Ibercaja Selección Renta Internacional FI | ES0147149035

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Feb, 2018
9,03
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Selección Renta Internacional FI (ES0147149035)174,19M EUR9,03 EUR1,70%1,25%300 EUR

Estrategia Ibercaja Selección Renta Intl. FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5% Repo mes Zona Euro + 25% Morgan Stanley World Index + 20% Deuda Gobierno USA vencimiento 2 años + 40% Deuda Gobierno Alemania vencimiento 2 años + 5% Deuda Gobierno UK vencimiento 2 años + 5% * Deuda Gobierno Japón vencimiento 2 años. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Ibercaja Selección Renta Intl. FI, con ISIN ES0147149035, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 113. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,71% con una volatilidad del 1,75%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 174.186.491 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Ibercaja Selección Renta Intl. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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0 2

Rentabilidad Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,97%0,21%0,65%0,59%0,51%
20039,97%0,25%5,32%1,41%2,72%
20042,06%2,21%-0,25%-1,39%1,51%
200510,01%1,25%3,12%3,33%1,96%
20064,35%1,59%-1,76%2,53%1,98%
20070,34%1,34%1,45%-0,93%-1,49%
2008-11,56%-5,03%-1,02%-1,81%-4,18%
20097,99%-1,35%4,00%3,90%1,30%
20103,03%2,15%-1,35%0,97%1,27%
2011-0,97%0,69%-0,45%-3,86%2,77%
20125,46%2,58%-1,10%2,78%1,13%
20136,75%2,44%0,08%2,19%1,90%
20145,14%1,36%1,67%1,50%0,50%
20152,89%4,82%-1,41%-2,02%1,62%
20161,45%-1,40%0,25%0,98%1,65%
20170,78%1,05%-0,40%0,02%0,11%

Rendimiento mensual Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
18.60%29,06M EUR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
14.23%22,24M EUR
PARTICIPACIONES|MIXTO FLEXIBLE
ES0146944006
12.10%18,91M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
9.71%15,17M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
6.92%10,81M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
3.71%5,80M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
3.69%5,77M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
3.20%5,00M EUR
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE EUROPA10-40
ES0147146031
2.86%4,47M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
1.97%3,08M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
1.93%3,01M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024
ES0147051009
1.78%2,79M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
1.71%2,68M EUR
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
1.64%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|PETROQUIMICO
ES0130706031
1.17%1,82M EUR