Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Ibercaja Selección Renta Internacional FI | ES0147149035

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
9,19
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Selección Renta Internacional FI (ES0147149035)135,13M EUR9,19 EUR1,70%1,25%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5% Repo mes Zona Euro + 25% Morgan Stanley World Index + 20% Deuda Gobierno USA vencimiento 2 años + 40% Deuda Gobierno Alemania vencimiento 2 años + 5% Deuda Gobierno UK vencimiento 2 años + 5% * Deuda Gobierno Japón vencimiento 2 años. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,97%0,21%0,65%0,59%0,51%
20039,97%0,25%5,32%1,41%2,72%
20042,06%2,21%-0,25%-1,39%1,51%
200510,01%1,25%3,12%3,33%1,96%
20064,35%1,59%-1,76%2,53%1,98%
20070,34%1,34%1,45%-0,93%-1,49%
2008-11,56%-5,03%-1,02%-1,81%-4,18%
20097,99%-1,35%4,00%3,90%1,30%
20103,03%2,15%-1,35%0,97%1,27%
2011-0,97%0,69%-0,45%-3,86%2,77%
20125,46%2,58%-1,10%2,78%1,13%
20136,75%2,44%0,08%2,19%1,90%
20145,14%1,36%1,67%1,50%0,50%
20152,89%4,82%-1,41%-2,02%1,62%
20161,45%-1,40%0,25%0,98%1,65%
20171,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Selección Renta Intl. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
15.51%18,69M EUR
PARTICIPACIONES|MIXTO FLEXIBLE
ES0146944006
13.93%16,79M EUR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
13.02%15,69M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
10.16%12,25M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
6.34%7,64M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
4.82%5,81M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
3.11%3,75M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024
ES0147051009
2.00%2,41M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
1.90%2,29M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
1.64%1,98M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
1.46%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
1.43%1,73M EUR
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
1.37%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
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1.31%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA
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