Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Capital FI

Ibercaja Capital FI | ES0147165031

Ibercaja Gestión SGIIC

24 May, 2017
25,74
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Capital FI (ES0147165031)40,76M EUR25,74 EUR1,50%1,72%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% IBEX 35 + 35% Letra Tesoro español 1 año. Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-75% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,24%0,34%-16,16%-19,38%13,19%
200329,27%-2,94%18,67%0,55%11,62%
200413,77%3,36%0,98%-0,96%10,07%
200514,78%1,77%4,84%7,64%-0,06%
200625,59%7,23%-0,45%9,22%7,72%
20076,93%3,67%2,83%-1,09%1,41%
2008-32,27%-9,63%-7,27%-8,24%-11,92%
200927,15%-10,84%20,64%17,01%1,02%
2010-8,92%-5,22%-9,93%10,33%-3,30%
2011-6,16%6,91%-0,26%-13,24%1,42%
20123,45%-2,65%-5,22%6,54%5,24%
201317,92%-1,60%-0,30%13,50%5,91%
20144,71%2,58%5,27%-0,83%-2,22%
2015-1,11%9,61%-3,39%-7,17%0,60%
20160,24%-5,70%-4,07%5,18%5,35%
20177,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Aug 11, 2015) Oct 23, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Capital FI

Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
9.76%3,92M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
8.69%3,49M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.74%3,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.97%2,80M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.23%2,50M EUR
BONO|CCTS EU|0,58|2020-12-15
IT0005056541
5.34%2,14M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.27%1,72M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
3.21%1,29M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.91%1,17M EUR
BONO|CCTS EU|0,48|2022-12-15
IT0005137614
2.75%1,10M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
2.45%0,99M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.30%0,92M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.11%0,85M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
2.00%0,80M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
1.96%0,79M EUR