Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Capital FI

Ibercaja Capital FI | ES0147165031

Ibercaja Gestión SGIIC

24 May, 2017
25,74
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Capital FI (ES0147165031)40,76M EUR25,74 EUR1,50%1,72%300 EUR

Estrategia Ibercaja Capital FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% IBEX 35 + 35% Letra Tesoro español 1 año. Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-75% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Capital FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Ibercaja Capital FI, con ISIN ES0147165031, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,07% con una volatilidad del 12,59%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 40.757.966 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ibercaja Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-24

Rentabilidades absolutas al 2017-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,24%0,34%-16,16%-19,38%13,19%
200329,27%-2,94%18,67%0,55%11,62%
200413,77%3,36%0,98%-0,96%10,07%
200514,78%1,77%4,84%7,64%-0,06%
200625,59%7,23%-0,45%9,22%7,72%
20076,93%3,67%2,83%-1,09%1,41%
2008-32,27%-9,63%-7,27%-8,24%-11,92%
200927,15%-10,84%20,64%17,01%1,02%
2010-8,92%-5,22%-9,93%10,33%-3,30%
2011-6,16%6,91%-0,26%-13,24%1,42%
20123,45%-2,65%-5,22%6,54%5,24%
201317,92%-1,60%-0,30%13,50%5,91%
20144,71%2,58%5,27%-0,83%-2,22%
2015-1,11%9,61%-3,39%-7,17%0,60%
20160,24%-5,70%-4,07%5,18%5,35%
20177,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Aug 11, 2015) Oct 23, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013