Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Capital FI

Ibercaja Capital FI | ES0147165031

Ibercaja Gestión SGIIC

24 May, 2017
25,74
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Capital FI (ES0147165031)40,76M EUR25,74 EUR1,50%1,72%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% IBEX 35 + 35% Letra Tesoro español 1 año. Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-75% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,24%0,34%-16,16%-19,38%13,19%
200329,27%-2,94%18,67%0,55%11,62%
200413,77%3,36%0,98%-0,96%10,07%
200514,78%1,77%4,84%7,64%-0,06%
200625,59%7,23%-0,45%9,22%7,72%
20076,93%3,67%2,83%-1,09%1,41%
2008-32,27%-9,63%-7,27%-8,24%-11,92%
200927,15%-10,84%20,64%17,01%1,02%
2010-8,92%-5,22%-9,93%10,33%-3,30%
2011-6,16%6,91%-0,26%-13,24%1,42%
20123,45%-2,65%-5,22%6,54%5,24%
201317,92%-1,60%-0,30%13,50%5,91%
20144,71%2,58%5,27%-0,83%-2,22%
2015-1,11%9,61%-3,39%-7,17%0,60%
20160,24%-5,70%-4,07%5,18%5,35%
20177,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Aug 11, 2015) Oct 23, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013