Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Renta FI

Ibercaja Renta FI | ES0147166039

Ibercaja Gestión SGIIC

29 May, 2017
19,25
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta FI (ES0147166039)38,06M EUR19,25 EUR1,50%1,72%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25%* IBEX-35 (Índice bursátil que agrupa a las 35 compañías de mayor capitalización del mercado español) + 75%* Letra del Tesoro emitida por el Estado español y vencimento a un año. El Fondo tendrá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,89%-0,44%-5,68%-7,00%4,33%
20039,98%-0,78%6,24%-0,22%4,57%
20046,18%1,52%0,40%0,07%4,10%
20055,34%0,63%1,97%2,65%0,01%
20069,02%2,57%-0,18%3,63%2,74%
20074,61%1,38%1,08%0,40%1,69%
2008-10,30%-3,68%-2,16%-1,72%-3,15%
200912,77%-3,78%8,25%6,96%1,22%
2010-4,75%-2,81%-4,45%4,58%-1,92%
2011-1,20%3,21%-0,09%-4,91%0,76%
20122,46%-0,73%-2,63%3,68%2,24%
20137,54%-0,51%-0,14%5,71%2,39%
20141,95%1,03%2,71%-0,36%-1,40%
2015-1,61%3,60%-1,62%-3,41%-0,06%
2016-0,06%-1,99%-1,38%1,75%1,62%
20172,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Prospectus (Nov 18, 2015) Dec 10, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 18, 2015) Dec 10, 2015
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013