Mixtos Defensivos EUR

Ibercaja Renta FI

Ibercaja Renta FI | ES0147166039

Ibercaja Gestión SGIIC

29 May, 2017
19,25
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta FI (ES0147166039)38,06M EUR19,25 EUR1,50%1,72%300 EUR

Estrategia Ibercaja Renta FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25%* IBEX-35 (Índice bursátil que agrupa a las 35 compañías de mayor capitalización del mercado español) + 75%* Letra del Tesoro emitida por el Estado español y vencimento a un año. El Fondo tendrá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Renta FI

El fondo Ibercaja Renta FI, con ISIN, ES0147166039 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 0 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,70% con una volatilidad del 4,85%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.055.314 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Renta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Renta FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-29

Rentabilidades absolutas al 2017-05-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,89%-0,44%-5,68%-7,00%4,33%
20039,98%-0,78%6,24%-0,22%4,57%
20046,18%1,52%0,40%0,07%4,10%
20055,34%0,63%1,97%2,65%0,01%
20069,02%2,57%-0,18%3,63%2,74%
20074,61%1,38%1,08%0,40%1,69%
2008-10,30%-3,68%-2,16%-1,72%-3,15%
200912,77%-3,78%8,25%6,96%1,22%
2010-4,75%-2,81%-4,45%4,58%-1,92%
2011-1,20%3,21%-0,09%-4,91%0,76%
20122,46%-0,73%-2,63%3,68%2,24%
20137,54%-0,51%-0,14%5,71%2,39%
20141,95%1,03%2,71%-0,36%-1,40%
2015-1,61%3,60%-1,62%-3,41%-0,06%
2016-0,06%-1,99%-1,38%1,75%1,62%
20172,95%

Rendimiento mensual Ibercaja Renta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Prospectus (Nov 18, 2015) Dec 10, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 18, 2015) Dec 10, 2015
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013