RF Ultra Corto Plazo EUR

PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0147167037

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Oct, 2017
1.200,08
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0147167037)4,94M EUR1.200,08 EUR0,99%0,46%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invierte el 100%de la exposición total en activos de renta fija en euros.El 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades,computándose a estos efectos,los bonos emitidos por los`FTPymes`que cuenten con el aval del Estado, y los emitidos por los"FTVPO"que cuenten con el aval del ICO,hasta el límite del 20%del patrimonio.Un máximo del 30%del patrimonio se podrá invertir en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en mercados organizados,de alta calidad (A1, A+) así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados,que sean líquidos ambos con dicha calidad mínima y en euros

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,14%0,41%0,57%0,61%0,55%
20031,25%0,41%0,38%0,25%0,22%
20041,02%0,33%0,14%0,28%0,27%
20050,82%0,27%0,30%0,13%0,11%
20061,65%0,25%0,41%0,46%0,52%
20072,79%0,59%0,66%0,79%0,72%
20082,87%0,75%0,67%0,81%0,62%
20090,23%0,30%0,06%0,06%-0,19%
2010-0,97%-0,14%-0,91%0,78%-0,70%
2011-2,07%0,73%-0,33%-2,04%-0,42%
20121,72%1,08%-0,32%0,39%0,57%
20130,32%0,38%-0,12%0,11%-0,06%
2014-0,40%-0,00%-0,06%-0,18%-0,16%
2015-0,36%-0,10%-0,07%-0,08%-0,12%
2016-0,57%-0,09%-0,16%-0,12%-0,20%
2017-0,22%-0,21%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Rulebook (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-10-13
ES0L01710133
17.85%0,90M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-11-17
ES0L01711172
17.84%0,90M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-09-15
ES0L01709150
16.86%0,85M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-07-14
ES0L01707147
14.87%0,75M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-08-18
ES0L01708186
13.88%0,70M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-12-08
ES0L01712089
11.90%0,60M EUR