RF Ultra Corto Plazo EUR

PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0147167037

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Jun, 2018
1.192,37
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0147167037)4,61M EUR1.192,37 EUR0,99%0,52%1 EUR

Estrategia PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invierte el 100%de la exposición total en activos de renta fija en euros.El 70% del patrimonio se invierte en Deuda del Estado en cualquiera de sus modalidades,computándose a estos efectos,los bonos emitidos por los`FTPymes`que cuenten con el aval del Estado, y los emitidos por los"FTVPO"que cuenten con el aval del ICO,hasta el límite del 20%del patrimonio.Un máximo del 30%del patrimonio se podrá invertir en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en mercados organizados,de alta calidad (A1, A+) así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados,que sean líquidos ambos con dicha calidad mínima y en euros


Información sobre el fondo de inversión PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

El fondo PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI, con ISIN, ES0147167037 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,92% con una volatilidad del 0,06% lo que le sitúa en la posición 83 entre los 103 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.609.588 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,14%0,41%0,57%0,61%0,55%
20031,25%0,41%0,38%0,25%0,22%
20041,02%0,33%0,14%0,28%0,27%
20050,82%0,27%0,30%0,13%0,11%
20061,65%0,25%0,41%0,46%0,52%
20072,79%0,59%0,66%0,79%0,72%
20082,87%0,75%0,67%0,81%0,62%
20090,23%0,30%0,06%0,06%-0,19%
2010-0,97%-0,14%-0,91%0,78%-0,70%
2011-2,07%0,73%-0,33%-2,04%-0,42%
20121,72%1,08%-0,32%0,39%0,57%
20130,32%0,38%-0,12%0,11%-0,06%
2014-0,40%-0,00%-0,06%-0,18%-0,16%
2015-0,36%-0,10%-0,07%-0,08%-0,12%
2016-0,57%-0,09%-0,16%-0,12%-0,20%
2017-0,84%-0,22%-0,21%-0,20%-0,22%
2018-0,27%

Rendimiento mensual PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Rulebook (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de PBP Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-07-13
ES0L01807137
17.28%0,80M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-05-11
ES0L01805115
17.28%0,80M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-06-15
ES0L01806154
17.27%0,80M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-08-17
ES0L01808176
8.64%0,40M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-04-06
ES0L01804068
8.64%0,40M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-09-14
ES0L01809141
8.64%0,40M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-10-12
ES0L01810123
6.49%0,30M EUR
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-11-16
ES0L01811162
6.49%0,30M EUR