RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Ahorro FI

Ibercaja Ahorro FI | ES0147173035

Ibercaja Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
19,74
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Ahorro FI (ES0147173035)71,37M EUR19,74 EUR1,20%1,41%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% Repo mes + 35% Letra española año + 30% Deuda Estados Zona Euro 3 años + 5% Deuda Estados Zona Euro 5 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) negociados en mercados organizados de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Cristina Martínez Juste


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,93%0,29%0,34%1,08%1,20%
20032,29%0,82%0,71%0,42%0,32%
20041,32%0,40%0,15%0,46%0,31%
20050,62%0,24%0,32%0,14%-0,09%
20061,34%0,06%0,23%0,57%0,46%
20071,41%0,55%0,28%0,37%0,19%
20081,56%0,32%0,08%-0,01%1,16%
20094,72%0,17%2,45%1,70%0,34%
2010-0,84%0,57%-1,65%1,13%-0,87%
20112,43%1,07%0,13%0,18%1,04%
20123,76%1,98%-1,76%2,14%1,40%
20132,84%0,96%0,31%0,90%0,64%
20142,15%1,09%0,67%0,50%-0,13%
2015-0,62%0,43%-1,04%-0,06%0,06%
20160,33%0,48%0,14%0,16%-0,45%
2017-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Ahorro FI

Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
5.81%4,30M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
4.91%3,64M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-06-01
IT0004907843
4.48%3,32M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
4.42%3,27M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
IT0005001547
3.09%2,29M EUR
BONO|FADE|1,88|2017-09-17
ES0378641197
3.01%2,22M EUR
BONO|CCTS EU|0,48|2022-12-15
IT0005137614
2.71%2,00M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|4,00|2018-11-08
XS0555977312
2.33%1,72M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2.28%1,68M EUR
BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01
ES0000107419
2.22%1,64M EUR
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,90|2020-02-18
XS1188117391
2.05%1,52M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24
ES0513862FD6
2.02%1,49M EUR
BONO|GM FINANCIAL INTER|0,85|2018-02-23
XS1193853006
1.91%1,41M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
1.58%1,17M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
1.55%1,14M EUR