RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Ahorro FI

Ibercaja Ahorro FI | ES0147173035

Ibercaja Gestión SGIIC

25 Sep, 2017
19,72
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Ahorro FI (ES0147173035)67,55M EUR19,72 EUR1,20%1,41%60 EUR

Estrategia Ibercaja Ahorro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% Repo mes + 35% Letra española año + 30% Deuda Estados Zona Euro 3 años + 5% Deuda Estados Zona Euro 5 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) negociados en mercados organizados de países OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Ahorro FI

El fondo Ibercaja Ahorro FI, con ISIN, ES0147173035 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,56% con una volatilidad del 0,87% lo que le sitúa en la posición 95 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.549.962 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Cristina Martínez Juste


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Rentabilidad Ibercaja Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-25

Rentabilidades absolutas al 2017-09-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,93%0,29%0,34%1,08%1,20%
20032,29%0,82%0,71%0,42%0,32%
20041,32%0,40%0,15%0,46%0,31%
20050,62%0,24%0,32%0,14%-0,09%
20061,34%0,06%0,23%0,57%0,46%
20071,41%0,55%0,28%0,37%0,19%
20081,56%0,32%0,08%-0,01%1,16%
20094,72%0,17%2,45%1,70%0,34%
2010-0,84%0,57%-1,65%1,13%-0,87%
20112,43%1,07%0,13%0,18%1,04%
20123,76%1,98%-1,76%2,14%1,40%
20132,84%0,96%0,31%0,90%0,64%
20142,15%1,09%0,67%0,50%-0,13%
2015-0,62%0,43%-1,04%-0,06%0,06%
20160,33%0,48%0,14%0,16%-0,45%
2017-0,22%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013