RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Din FI

Ibercaja Din FI | ES0147174033

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1.849,32
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Din FI (ES0147174033)384,22M EUR1.849,32 EUR1,00%1,16%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% * Repo mes (Deuda Pública zona euro) + 40% * Letra Tesoro español, menos comisiones. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC no pertenecientes al grupo de la gestora (hasta el 5% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,52%0,57%0,61%0,71%0,61%
20031,63%0,54%0,46%0,31%0,31%
20041,19%0,34%0,24%0,32%0,28%
20051,08%0,29%0,31%0,29%0,20%
20061,88%0,35%0,43%0,51%0,58%
20071,82%0,61%0,61%0,33%0,25%
20080,98%0,37%1,18%-0,08%-0,48%
20094,01%-0,39%2,27%1,65%0,43%
20100,12%0,54%-0,98%0,97%-0,39%
20111,00%1,17%0,20%-0,58%0,23%
20123,52%1,91%-1,31%1,81%1,09%
20132,16%0,96%0,31%0,55%0,33%
20140,58%0,42%0,16%0,12%-0,12%
2015-0,66%0,26%-0,39%-0,69%0,15%
20160,67%0,57%0,10%0,03%-0,03%
2017-0,22%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Din FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
7.48%30,25M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
6.47%26,18M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2019-03-01
IT0004423957
3.24%13,10M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.96%11,98M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.85%11,51M EUR
BONO|XSTRATA FIN DUB LTD|2,63|2018-11-19
XS0857215346
2.78%11,26M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
2.23%9,02M EUR
BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,72|2018-07-16
XS1167637294
2.21%8,93M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.18%8,80M EUR
BONO|FCE BANK PLC 1|0,65|2019-09-17
XS1292513105
2.01%8,11M EUR
BONO|SANTANDER UK|0,29|2019-05-22
XS1070235004
1.99%8,05M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
1.86%7,51M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13
DE000DL19SS0
1.84%7,43M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
1.76%7,13M EUR
BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12
XS1199968303
1.66%6,70M EUR