RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Din FI

Ibercaja Din FI | ES0147174033

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
1.849,06
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Din FI (ES0147174033)328,65M EUR1.849,06 EUR1,00%1,16%300 EUR

Estrategia Ibercaja Din FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% * Repo mes (Deuda Pública zona euro) + 40% * Letra Tesoro español, menos comisiones. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC no pertenecientes al grupo de la gestora (hasta el 5% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Din FI

El fondo Ibercaja Din FI, con ISIN, ES0147174033 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,29% con una volatilidad del 0,37% lo que le sitúa en la posición 58 entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 328.646.311 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Din FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Din FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,52%0,57%0,61%0,71%0,61%
20031,63%0,54%0,46%0,31%0,31%
20041,19%0,34%0,24%0,32%0,28%
20051,08%0,29%0,31%0,29%0,20%
20061,88%0,35%0,43%0,51%0,58%
20071,82%0,61%0,61%0,33%0,25%
20080,98%0,37%1,18%-0,08%-0,48%
20094,01%-0,39%2,27%1,65%0,43%
20100,12%0,54%-0,98%0,97%-0,39%
20111,00%1,17%0,20%-0,58%0,23%
20123,52%1,91%-1,31%1,81%1,09%
20132,16%0,96%0,31%0,55%0,33%
20140,58%0,42%0,16%0,12%-0,12%
2015-0,66%0,26%-0,39%-0,69%0,15%
20160,67%0,57%0,10%0,03%-0,03%
2017-0,22%-0,05%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Din FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
8.24%30,34M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
7.70%28,35M EUR
BONO|GLENCORE FIN DUBAI|2,63|2018-11-19
XS0857215346
3.06%11,26M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.98%10,98M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
2.96%10,89M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
2.83%10,43M EUR
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06
XS1642546078
2.55%9,41M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
2.46%9,06M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.39%8,81M EUR
BONO|FCE BANK PLC 1|0,65|2019-09-17
XS1292513105
2.20%8,11M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
2.04%7,50M EUR
BONO|RBS|6,93|2018-04-09
XS0356705219
1.98%7,31M EUR
BONO|ARION BANKI HF|3,13|2018-03-12
XS1199968303
1.81%6,68M EUR
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
1.64%6,04M EUR
BONO|BANK OF AMERICA|0,22|2018-09-14
XS0267827169
1.62%5,96M EUR