RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0147177036

Ibercaja Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1.301,63
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0147177036)106,73M EUR1.301,63 EUR0,95%1,05%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% * Repo mes sobre Deuda Pública española + 20% * Letra española año El 70% de la exposición total del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros. En todo caso, un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amotización del Déficit Electrico (FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,18%0,50%0,55%0,59%0,52%
20031,22%0,41%0,33%0,24%0,24%
20040,93%0,24%0,22%0,23%0,24%
20050,95%0,24%0,24%0,23%0,24%
20061,67%0,29%0,37%0,44%0,56%
20072,72%0,62%0,69%0,69%0,70%
20082,75%0,64%0,87%0,63%0,59%
20090,27%0,23%0,17%0,00%-0,13%
2010-0,85%-0,07%-0,76%0,54%-0,56%
20111,63%0,98%0,13%-0,05%0,56%
20121,89%0,97%-0,72%0,85%0,79%
20131,01%0,55%-0,04%0,36%0,14%
20140,14%0,20%0,15%0,01%-0,23%
2015-0,44%0,17%-0,40%-0,17%-0,05%
2016-0,26%-0,11%0,07%-0,06%-0,16%
2017-0,24%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03
ES00000121G2
19.47%20,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31
ES00000128A0
18.97%19,68M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30
ES00000127D6
15.54%16,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
10.26%10,65M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30
ES00000121A5
5.27%5,46M EUR
BONO|SANTAN INTNL DEBT|0,27|2020-03-04
XS1195284705
3.87%4,02M EUR
BONO|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
3.25%3,37M EUR
BONO|A.P.MOELLER MAERSK|1,27|2019-03-18
XS1381690574
2.58%2,67M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
2.13%2,21M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,42|2019-10-29
XS1130101931
1.96%2,03M EUR
BONO|SANTANDER UK|0,29|2019-05-22
XS1070235004
1.95%2,02M EUR
BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10
XS1562586955
1.95%2,02M EUR
BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,80|2018-07-16
XS1167637294
1.81%1,88M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24
IT0004826092
1.59%1,65M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|0,17|2019-12-03
XS1529837947
1.45%1,51M EUR