RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0147177036

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
1.288,80
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0147177036)74,20M EUR1.288,80 EUR0,95%1,05%300 EUR

Estrategia Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% * Repo mes sobre Deuda Pública española + 20% * Letra española año El 70% de la exposición total del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros. En todo caso, un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amotización del Déficit Electrico (FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI, con ISIN ES0147177036, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 91. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,18% con una volatilidad del 0,35%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 74.201.577 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,18%0,50%0,55%0,59%0,52%
20031,22%0,41%0,33%0,24%0,24%
20040,93%0,24%0,22%0,23%0,24%
20050,95%0,24%0,24%0,23%0,24%
20061,67%0,29%0,37%0,44%0,56%
20072,72%0,62%0,69%0,69%0,70%
20082,75%0,64%0,87%0,63%0,59%
20090,27%0,23%0,17%0,00%-0,13%
2010-0,85%-0,07%-0,76%0,54%-0,56%
20111,63%0,98%0,13%-0,05%0,56%
20121,89%0,97%-0,72%0,85%0,79%
20131,01%0,55%-0,04%0,36%0,14%
20140,14%0,20%0,15%0,01%-0,23%
2015-0,44%0,17%-0,40%-0,17%-0,05%
2016-0,26%-0,11%0,07%-0,06%-0,16%
2017-0,87%-0,24%-0,19%-0,23%-0,22%
2018-0,34%-0,40%

Rendimiento mensual Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
24.13%19,79M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
18.61%15,26M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
12.99%10,65M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31
ES00000128A0
12.91%10,59M EUR
BONO|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
4.11%3,37M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09
XS1577427526
4.04%3,31M EUR
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,69|2022-03-21
XS1578916261
3.74%3,07M EUR
BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10
XS1562586955
2.46%2,02M EUR
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06
XS1642546078
2.32%1,90M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24
IT0004826092
2.00%1,64M EUR
BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18
XS1615065320
1.84%1,51M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|0,17|2019-12-03
XS1529837947
1.83%1,50M EUR
BONO|DVB BANK|0,12|2020-10-06
XS1300870190
1.82%1,49M EUR
BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,27|2019-04-15
XS1057486471
1.57%1,28M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|2,70|2018-06-04
IT0004918543
1.36%1,12M EUR