RF Ultra Corto Plazo EUR

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI | ES0147177036

Ibercaja Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
1.300,61
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (ES0147177036)112,12M EUR1.300,61 EUR0,95%1,05%300 EUR

Estrategia Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% * Repo mes sobre Deuda Pública española + 20% * Letra española año El 70% de la exposición total del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros. En todo caso, un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amotización del Déficit Electrico (FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.


Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI, con ISIN ES0147177036, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 86. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,70% con una volatilidad del 0,19%. El patrimonio total asciende a 112.118.365 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,18%0,50%0,55%0,59%0,52%
20031,22%0,41%0,33%0,24%0,24%
20040,93%0,24%0,22%0,23%0,24%
20050,95%0,24%0,24%0,23%0,24%
20061,67%0,29%0,37%0,44%0,56%
20072,72%0,62%0,69%0,69%0,70%
20082,75%0,64%0,87%0,63%0,59%
20090,27%0,23%0,17%0,00%-0,13%
2010-0,85%-0,07%-0,76%0,54%-0,56%
20111,63%0,98%0,13%-0,05%0,56%
20121,89%0,97%-0,72%0,85%0,79%
20131,01%0,55%-0,04%0,36%0,14%
20140,14%0,20%0,15%0,01%-0,23%
2015-0,44%0,17%-0,40%-0,17%-0,05%
2016-0,26%-0,11%0,07%-0,06%-0,16%
2017-0,24%-0,19%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI

Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-10-02
ES00000121G2
21.18%23,20M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
18.05%19,77M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31
ES00000128A0
17.97%19,68M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
9.73%10,66M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30
ES00000121A5
4.99%5,46M EUR
BONO|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
3.08%3,37M EUR
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,69|2022-03-21
XS1578916261
2.79%3,06M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09
XS1577427526
2.75%3,01M EUR
BONO|A.P.MOELLER MAERSK|1,27|2019-03-18
XS1381690574
2.44%2,67M EUR
BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18
XS1615065320
1.94%2,12M EUR
BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10
XS1562586955
1.85%2,03M EUR
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06
XS1642546078
1.74%1,90M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24
IT0004826092
1.51%1,65M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|0,17|2019-12-03
XS1529837947
1.38%1,51M EUR
BONO|DVB BANK|0,12|2020-10-06
XS1300870190
1.36%1,49M EUR