RF Global

Ibercaja Internacional FI

CLASE A | ES0147184032

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
9,54
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147184032)6,15M EUR9,54 EUR1,80%2,05%300 EUR
CLASE B (ES0147184008)0,00M EUR10,88 EUR1,80%0,00%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes + 50% Deuda pública emitida por EEUU con vencimiento 1 año + 25% * Deuda pública emitida por Estados Zona Euro con vencimiento 1 año + 15% * Deuda pública emitida por el Estado Japonés con vencimiento 1 año + 5% * Deuda pública emitida por el Estado Inglés con vencimiento 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,28%0,27%-6,40%0,40%-2,66%
2003-4,93%-1,38%-0,78%0,02%-2,86%
2004-3,52%3,14%-1,17%-0,73%-4,66%
20057,34%2,80%5,61%-0,97%-0,16%
2006-10,23%-3,34%-3,78%0,11%-3,59%
2007-4,86%-0,31%-2,79%-0,60%-1,24%
20089,73%-1,28%-2,04%7,35%5,70%
2009-1,48%2,99%-3,08%-1,84%0,56%
20106,04%4,06%7,47%-6,24%1,13%
20112,73%-4,02%-1,31%6,33%1,99%
2012-1,24%-1,77%4,10%-0,56%-2,88%
2013-4,22%0,87%-1,98%-2,12%-1,03%
20149,37%0,32%0,82%5,47%2,52%
20155,79%8,95%-2,72%-1,37%1,20%
20161,45%-2,11%1,26%-0,85%3,22%
2017-0,77%-2,99%-1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Internacional FI

Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK LON|6,00|2017-09-01
US25152CMN38
4.20%0,28M USD
BONO|SOCIETE GENERALE|2,75|2017-10-12
US83368RAC60
3.36%0,22M USD
BONO|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26
XS0834382151
3.28%0,22M EUR
BONO|NEX GROUP HOLDING|3,13|2019-03-06
XS1041793123
3.20%0,21M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
3.16%0,21M EUR
BONO|DVB BANK|1,25|2020-04-22
XS1310053936
3.10%0,21M EUR
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,88|2022-01-24
XS1550951641
3.03%0,20M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03
US87938WAG87
2.82%0,19M USD
BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17
US05574LXH67
2.68%0,18M USD
BONO|VW CREDIT INC|2,25|2018-03-23
DE000A1HQ7L9
2.67%0,18M USD
BONO|AT&T INC|2,38|2018-11-27
US00206RCA86
2.67%0,18M USD
BONO|BAYER US FINANCE|2,38|2019-10-08
USU07264AD38
2.66%0,18M USD
BONO|ING BANK NV|2,50|2019-10-01
USN45780CU01
2.66%0,18M USD
BONO|DELTA LLOYD NV|4,25|2017-11-17
XS0559434351
2.64%0,18M EUR
BONO|HUTCH WHAMPOA|1,63|2017-10-31
USG46747AA27
2.63%0,17M USD