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Ibercaja Internacional FI

CLASE A | ES0147184032

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
9,75
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147184032)6,59M EUR9,75 EUR1,80%2,05%300 EUR
CLASE B (ES0147184008)0,00M EUR10,88 EUR1,80%0,00%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes + 50% Deuda pública emitida por EEUU con vencimiento 1 año + 25% * Deuda pública emitida por Estados Zona Euro con vencimiento 1 año + 15% * Deuda pública emitida por el Estado Japonés con vencimiento 1 año + 5% * Deuda pública emitida por el Estado Inglés con vencimiento 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,28%0,27%-6,40%0,40%-2,66%
2003-4,93%-1,38%-0,78%0,02%-2,86%
2004-3,52%3,14%-1,17%-0,73%-4,66%
20057,34%2,80%5,61%-0,97%-0,16%
2006-10,23%-3,34%-3,78%0,11%-3,59%
2007-4,86%-0,31%-2,79%-0,60%-1,24%
20089,73%-1,28%-2,04%7,35%5,70%
2009-1,48%2,99%-3,08%-1,84%0,56%
20106,04%4,06%7,47%-6,24%1,13%
20112,73%-4,02%-1,31%6,33%1,99%
2012-1,24%-1,77%4,10%-0,56%-2,88%
2013-4,22%0,87%-1,98%-2,12%-1,03%
20149,37%0,32%0,82%5,47%2,52%
20155,79%8,95%-2,72%-1,37%1,20%
20161,45%-2,11%1,26%-0,85%3,22%
2017-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Internacional FI

Peso Valor
BONO|DEUTSCHE BANK LON|6,00|2017-09-01
US25152CMN38
4.26%0,30M USD
BONO|SOCIETE GENERALE|2,75|2017-10-12
US83368RAC60
3.41%0,24M USD
BONO|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26
XS0834382151
3.10%0,22M EUR
BONO|ICAP GROUP HOLDING|3,13|2019-03-06
XS1041793123
3.03%0,21M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
2.98%0,21M EUR
BONO|DVB BANK|1,25|2020-04-22
XS1310053936
2.93%0,21M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03
US87938WAG87
2.86%0,20M USD
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,88|2022-01-24
XS1550951641
2.86%0,20M EUR
BONO|FORD MOTOR CREDIT|3,00|2017-06-12
US345397WD17
2.75%0,19M USD
BONO|VW CREDIT INC|2,25|2018-03-23
DE000A1HQ7L9
2.71%0,19M USD
BONO|AT&T INC|2,38|2018-11-27
US00206RCA86
2.71%0,19M USD
BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17
US05574LXH67
2.70%0,19M USD
BONO|BAYER US FINANCE|2,38|2019-10-08
USU07264AD38
2.69%0,19M USD
BONO|ING BANK NV|2,50|2019-10-01
USN45780CU01
2.69%0,19M USD
BONO|ESTADO USA|0,63|2017-06-30
US912828XJ40
2.68%0,19M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Internacional FI

Valor
Ibercaja Selección Renta Internacional FI0,12M EUR