RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Futuro FI

CLASE A | ES0147185039

Ibercaja Gestión SGIIC

25 Sep, 2017
12,95
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147185039)58,02M EUR12,95 EUR1,00%1,21%60 EUR
CLASE B (ES0147185005)0,00M EUR13,35 EUR1,00%1,24%6 EUR

Estrategia Ibercaja Futuro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10% Repo mes + 30% Letra Tesoro español 1 año + 40% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) negociados en mercados organizados de países OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Futuro FI

El fondo Ibercaja Futuro FI, con ISIN, ES0147185039 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,94% con una volatilidad del 1,18% lo que le sitúa en la posición 9 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 58.023.869 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Futuro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Futuro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-25

Rentabilidades absolutas al 2017-09-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,07%0,06%0,48%0,88%1,61%
20032,86%0,70%1,32%0,54%0,28%
20042,34%0,86%-0,02%0,93%0,56%
20051,52%0,42%1,02%0,25%-0,19%
20060,84%-0,59%-0,06%1,10%0,39%
20071,19%0,55%-0,33%0,73%0,23%
20083,11%0,54%-0,59%0,53%2,63%
20095,23%0,56%2,23%2,01%0,35%
2010-0,23%1,03%-0,93%1,04%-1,35%
20112,32%0,27%0,34%0,80%0,90%
20125,62%2,81%-2,57%2,96%2,41%
20135,57%1,67%0,75%1,70%1,34%
20145,41%2,42%1,41%1,15%0,34%
2015-0,34%0,93%-1,84%0,11%0,49%
20161,91%1,10%0,75%0,60%-0,54%
2017-0,03%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012