RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ibercaja Futuro FI

CLASE A | ES0147185039

Ibercaja Gestión SGIIC

25 Sep, 2017
12,95
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147185039)58,02M EUR12,95 EUR1,00%1,21%60 EUR
CLASE B (ES0147185005)0,00M EUR13,35 EUR1,00%1,24%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10% Repo mes + 30% Letra Tesoro español 1 año + 40% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) negociados en mercados organizados de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,07%0,06%0,48%0,88%1,61%
20032,86%0,70%1,32%0,54%0,28%
20042,34%0,86%-0,02%0,93%0,56%
20051,52%0,42%1,02%0,25%-0,19%
20060,84%-0,59%-0,06%1,10%0,39%
20071,19%0,55%-0,33%0,73%0,23%
20083,11%0,54%-0,59%0,53%2,63%
20095,23%0,56%2,23%2,01%0,35%
2010-0,23%1,03%-0,93%1,04%-1,35%
20112,32%0,27%0,34%0,80%0,90%
20125,62%2,81%-2,57%2,96%2,41%
20135,57%1,67%0,75%1,70%1,34%
20145,41%2,42%1,41%1,15%0,34%
2015-0,34%0,93%-1,84%0,11%0,49%
20161,91%1,10%0,75%0,60%-0,54%
2017-0,03%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Futuro FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
3.18%1,89M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01
IT0004848831
2.68%1,59M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.23%1,32M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|6,13|2018-12-14
XS0794393396
2.09%1,24M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
2.09%1,24M EUR
BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08
XS1050547931
1.86%1,11M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|0,62|2022-04-19
XS1599167589
1.70%1,01M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13
XS0992632702
1.69%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,06|2017-08-01
Depósitos
1.68%1,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,86|2024-10-15
IT0005252520
1.68%1,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,51|2024-02-15
IT0005218968
1.67%0,99M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
1.34%0,80M EUR
BONO|AT&T INC|1,45|2022-06-01
XS1144086110
1.30%0,77M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17
XS1202846819
1.28%0,76M EUR
BONO|AGUAS BARCELONA FINA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
1.24%0,74M EUR