Ibercaja Bolsa A FI

CLASE A | ES0147186037

IBERCAJA GESTION

€20,63
+1,83% 1M
+4,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147186037
78,74M€1,50%-1,70%300,00€2,13%
CLASE B
ES0147186003
0,29M€0,74%-0,94%6,00€2,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Bolsa A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo presentará una correlación con el índice Ibex 35 como mínimo del 75%. Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La exposición será de al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 80% en emisores españoles (especialmente del Ibex 35) y el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente cotizados en mercados europeos y EEUU.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Bolsa FI

El fondo Ibercaja Bolsa FI, con ISIN, ES0147186037 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición 57 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Ibercaja Bolsa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,76% -14,81% -17,68%
1 año -13,57% -13,57% -11,39%
3 años 6,52% 2,13% 4,64%
5 años -7,16% -1,48% -0,03%
10 años 46,96% 3,93% 4,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,50% - - - -
2015-4,00% - - -10,81% -
2016-0,68%-7,89%-5,83%6,96%7,06%
20178,13%10,97%1,22%-0,67%-3,08%
2018-13,75%-4,41%0,83%-3,21%-7,56%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 19, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Jan 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Jan 19, 2019

Cartera de Ibercaja Bolsa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
15,01%12,30M€
INDITEX
ES0148396007
10,79%8,84M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
8,55%7,01M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
8,20%6,72M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,79%6,39M€
REPSOL
ES0173516115
5,27%4,32M€
CAIXABANK
ES0140609019
5,14%4,21M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
4,59%3,76M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,34%2,74M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,44%2,00M€
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2,16%1,77M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
1,76%1,44M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
1,60%1,31M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
1,58%1,30M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION,
ES0105223004
1,48%1,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,97-2,26
Beta1,141,00
Information Ratio-0,59-0,68
R-Squared86,7492,68
Sharpe Ratio-0,92-0,12
Standard Deviation13,6212,23
Tracking Error5,203,31
Treynor Ratio-11,00-1,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).