Ibercaja Bolsa A FI

CLASE A | ES0147186037

IBERCAJA GESTION

€21,60
+1,17% 1M
+8,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147186037
76,49M€1,50%-1,70%300,00€2,59%
CLASE B
ES0147186003
0,18M€0,74%-0,94%6,00€2,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Bolsa A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo presentará una correlación con el índice Ibex 35 como mínimo del 75%. Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La exposición será de al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 80% en emisores españoles (especialmente del Ibex 35) y el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente cotizados en mercados europeos y EEUU.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Bolsa FI

El fondo Ibercaja Bolsa FI, con ISIN, ES0147186037 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición 41 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Ibercaja Bolsa A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
962 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  
Artículo
Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos
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A la hora de hablar de fondos de inversión muchas veces se recurre a tablas de datos en las que se recogen algunos de los ratios o números más relevantes. Intentándo ofrecer los datos de un modo más atractivo inaguro esta sección de post en la que se irán mostrando los datos más relevantes de los fondos de inversión de RV España. En todos los casos los datos de rentabilidad han sido obtenidos a tres de noviembre de 2015. Los datos de las carteras oscilan entre el 30 de Junio de los fondos de Bestinver y Santander, hasta el 30 de Septiembre en el caso de los fondos de La Caixa o Abanca. En todos los casos la fuente de los datos ha sido Morningstar. He incluido los fondos de inversión más relevantes en bolsa ibérica, pero si echas en falta alguno en particular no dudes en hacérmelo saber. Los gráficos de hoy van a comparar el sesgo por capitalización. Mornignstar categoríza la capitaliza

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,39% 6,92% 5,63%
1 año -3,19% -3,19% -3,35%
3 años 7,97% 2,59% 4,53%
5 años -0,95% -0,19% 1,24%
10 años 44,09% 3,72% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,50% - - - -
2015-4,00% - - -10,81% -
2016-0,68%-7,89%-5,83%6,96%7,06%
20178,13%10,97%1,22%-0,67%-3,08%
2018-13,75%-4,41%0,83%-3,21%-7,56%
2019 - 5,86% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Apr 21, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Apr 21, 2019

Cartera de Ibercaja Bolsa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
14,78%11,28M€
INDITEX
ES0148396007
9,92%7,57M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,75%7,44M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
9,01%6,88M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7,76%5,92M€
REPSOL
ES0173516115
4,64%3,54M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,43%3,38M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
4,19%3,20M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,56%2,71M€
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2,50%1,91M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
1,99%1,52M€
ACCIONES|NEINOR HOMES
ES0105251005
1,70%1,30M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
1,67%1,27M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
1,65%1,26M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
1,59%1,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,99-2,37
Beta1,110,99
Information Ratio-0,41-0,76
R-Squared87,0292,00
Sharpe Ratio-0,240,27
Standard Deviation13,7611,76
Tracking Error5,103,33
Treynor Ratio-2,943,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).