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Ibercaja Bolsa FI

CLASE A | ES0147186037

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
23,37
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147186037)87,76M EUR23,37 EUR1,50%1,70%300 EUR
CLASE B (ES0147186003)6,81M EUR23,33 EUR1,50%1,71%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo presentará una correlación con el índice Ibex 35 como mínimo del 75%. Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La exposición será de al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 80% en emisores españoles (especialmente del Ibex 35) y el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente cotizados en mercados europeos y EEUU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Ana Isabel Laín Aliaga


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,46%-1,47%-17,23%-21,78%12,15%
200331,59%-2,96%19,00%-1,16%15,29%
200417,57%3,62%0,60%-0,90%13,81%
200518,31%1,95%4,85%10,50%0,16%
200631,25%9,26%-1,54%12,19%8,75%
20078,94%4,03%2,16%-0,82%3,35%
2008-38,48%-12,63%-8,67%-8,01%-16,19%
200937,91%-15,60%29,63%22,96%2,52%
2010-13,99%-8,90%-12,13%13,53%-5,35%
2011-7,53%8,09%-0,72%-15,47%1,94%
20124,32%-3,97%-6,76%9,16%6,73%
201323,15%-1,84%-1,60%18,74%7,37%
20145,50%3,06%7,50%-1,30%-3,52%
2015-4,00%11,25%-4,29%-10,81%1,09%
2016-0,68%-7,89%-5,83%6,96%7,06%
201710,97%1,22%-0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Bolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
16.43%16,42M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
12.06%12,06M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
9.28%9,28M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.83%8,83M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
8.74%8,74M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
4.26%4,26M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.05%4,04M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
3.77%3,76M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
2.92%2,91M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.85%2,85M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL
ES0177542018
2.47%2,47M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.21%2,21M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2.16%2,16M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.11%2,11M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.86%1,86M EUR