RV Sector Servicios Públicos

Ibercaja Utilities FI

CLASE B | ES0147189007

Ibercaja Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
14,57
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147189031)17,13M EUR13,82 EUR2,00%2,23%300 EUR
CLASE B (ES0147189007)0,00M EUR14,57 EUR2,00%2,23%6 EUR

Estrategia Ibercaja Utilities FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Repo mes + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.


El fondo Ibercaja Utilities FI, con ISIN, ES0147189007 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Sector Servicios Públicos dentro de los fondos de RV Sector Servicios Públicos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Servicios Públicos a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.129.525 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Utilities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Utilities FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,13%
2012-2,51%-0,98%-2,04%2,95%-2,38%
201313,26%2,07%-0,35%8,07%3,04%
201418,52%9,63%6,84%0,74%0,44%
20152,89%6,59%-2,98%-5,71%5,52%
2016-2,77%-3,42%4,11%-1,50%-1,83%
20175,10%0,63%2,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Utilities FI

Peso Valor
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
8.10%1,47M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.49%1,36M EUR
ACCIONES|NATIONAL
GB00BDR05C01
7.21%1,31M GBP
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
6.30%1,14M EUR
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
5.89%1,07M EUR
ACCIONES|SSE PLC
GB0007908733
4.06%0,74M GBP
ACCIONES|CENTRICA
GB00B033F229
3.19%0,58M GBP
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
2.73%0,49M EUR
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2.48%0,45M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.35%0,43M EUR
ACCIONES|FORTUM OYJ
FI0009007132
2.05%0,37M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
1.86%0,34M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.77%0,32M EUR
ACCIONES|NEXTERA ENERGY
US65339F1012
1.71%0,31M USD
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.69%0,31M EUR