RV Sector Servicios Públicos

Ibercaja Utilities FI

CLASE B | ES0147189007

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
14,69
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147189031)17,06M EUR13,95 EUR2,00%2,23%300 EUR
CLASE B (ES0147189007)1,14M EUR14,69 EUR2,00%2,23%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Repo mes + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,13%
2012-2,51%-0,98%-2,04%2,95%-2,38%
201313,26%2,07%-0,35%8,07%3,04%
201418,52%9,63%6,84%0,74%0,44%
20152,89%6,59%-2,98%-5,71%5,52%
2016-2,77%-3,42%4,11%-1,50%-1,83%
20175,10%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 09, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Jun 07, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Utilities FI

Peso Valor
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
8.08%1,45M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.72%1,38M EUR
ACCIONES|NATIONAL
GB00BDR05C01
7.54%1,35M GBP
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
6.15%1,10M EUR
ACCIONES|SOUTHERN ENERGY
GB0007908733
4.29%0,77M GBP
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
4.26%0,76M EUR
ACCIONES|CENTRICA
GB00B033F229
3.32%0,59M GBP
ACCIONES|R.W.E AG
DE0007037129
2.50%0,45M EUR
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
2.37%0,43M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA
ES0173093024
2.25%0,40M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.85%0,33M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.76%0,31M EUR
ACCIONES|FORTUM OYJ
FI0009007132
1.69%0,30M EUR
ACCIONES|ENDESA S.A.
ES0130670112
1.67%0,30M EUR
ACCIONES|VERBUND AG
AT0000746409
1.60%0,29M EUR